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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 047.00 | 68 053.00 | 14 994.00 | 83 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 685.00 | 80 639.00 | 23 046.00 | 103 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 709.00 | 369.00 | 490 340.00 | 490 709.00 |
BZ Autres créances | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
CF Disponibilités | 144 765.00 | | 144 765.00 | 144 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 196.00 | 369.00 | 706 827.00 | 707 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 881.00 | 81 008.00 | 729 873.00 | 810 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 020.00 | | | 105 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
DL TOTAL (I) | 234 984.00 | | | 234 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 813.00 | | | 77 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 081.00 | | | 228 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 076.00 | | | 164 076.00 |
EA Autres dettes | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 889.00 | | | 494 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 873.00 | | | 729 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 643.00 | | | 489 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 976.00 | | 1 709.00 | 101 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 924.00 | | 1 709.00 | 93 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 096.00 | 6 543.00 | | 74 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 096.00 | 6 543.00 | | 74 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 081.00 | 228 081.00 | | 228 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
UX Autres créances clients | 490 709.00 | | | 490 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
VC Groupe et associés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 610.00 | 4 364.00 | 5 246.00 | 9 610.00 |
VI Groupe et associés | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 224.00 | 543 224.00 | | 543 224.00 |
VW T.V.A. | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 889.00 | 489 643.00 | 5 246.00 | 494 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
ST Autres comptes | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 875.00 | | | 248 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 910.00 | | | 156 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 123.00 | | | 363 123.00 |