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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 2 244.00 | 1 383.00 | 3 627.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 796.00 | 87 445.00 | 9 351.00 | 96 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 691.00 | 102 275.00 | 19 416.00 | 121 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 112.00 | 1.00 | 24 112.00 | 24 112.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 184.00 | 369.00 | 143 815.00 | 144 184.00 |
BZ Autres créances | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
CF Disponibilités | 362 169.00 | | 362 169.00 | 362 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 611.00 | 369.00 | 589 242.00 | 589 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 302.00 | 102 644.00 | 608 658.00 | 711 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 074.00 | 117 307.00 | | 157 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 075.00 | 39 767.00 | | 83 075.00 |
DL TOTAL (I) | 248 535.00 | 165 459.00 | | 248 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 497.00 | 77 413.00 | | 70 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 758.00 | 6 778.00 | | 14 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 185.00 | 188 840.00 | | 107 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 707.00 | 160 883.00 | | 59 707.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | 5 740.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 124.00 | 839 653.00 | | 360 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 658.00 | 1 005 112.00 | | 608 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 124.00 | 439 653.00 | | 260 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 112.00 | | 6 579.00 | 115 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 803.00 | | 6 579.00 | 102 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 691.00 | 3 584.00 | | 98 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | 726.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 173.00 | 2 858.00 | | 97 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 144 184.00 | 144 184.00 | | 144 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 960.00 | 203 960.00 | | 203 960.00 |
VW T.V.A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 366.00 | 245 366.00 | 100 000.00 | 345 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 366.00 | 18 584.00 | | 18 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 845.00 | 115 852.00 | | 115 845.00 |
ST Autres comptes | 127 347.00 | 94 696.00 | | 127 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 317.00 | 47 784.00 | | 59 317.00 |
YT Sous‐traitance | 236 455.00 | 283 156.00 | | 236 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 468.00 | 32 832.00 | | 27 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 213.00 | 3 186.00 | | 3 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 579.00 | 21 770.00 | | 21 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 143.00 | 366 539.00 | | 378 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 625.00 | 253 504.00 | | 204 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 431.00 | 574 321.00 | | 566 431.00 |