| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 1 518.00 | 2 109.00 | 3 627.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 217.00 | 84 587.00 | 5 630.00 | 90 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 112.00 | 98 691.00 | 16 421.00 | 115 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 410.00 | 369.00 | 364 041.00 | 364 410.00 |
BZ Autres créances | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CF Disponibilités | 545 521.00 | | 545 521.00 | 545 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 060.00 | 369.00 | 988 691.00 | 989 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 172.00 | 99 060.00 | 1 005 112.00 | 1 104 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 307.00 | 115 022.00 | | 117 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 767.00 | 2 741.00 | | 39 767.00 |
DL TOTAL (I) | 165 459.00 | 126 148.00 | | 165 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 1 401.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 413.00 | 103 226.00 | | 77 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 840.00 | 161 717.00 | | 188 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 883.00 | 140 111.00 | | 160 883.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | 23 763.00 | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 653.00 | 430 218.00 | | 839 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 112.00 | 556 366.00 | | 1 005 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 653.00 | 430 218.00 | | 439 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 963 026.00 | | 1 963 026.00 | 1 963 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 026.00 | | 1 963 026.00 | 1 963 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 991.00 | 12 452.00 | | 22 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 56 977.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 56 977.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 664.00 | 20 145.00 | | 26 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 664.00 | 20 145.00 | | 26 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 780.00 | 36 831.00 | | -24 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 767.00 | 1 683 491.00 | | 1 995 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 000.00 | 1 680 750.00 | | 1 956 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 767.00 | 2 741.00 | | 39 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | 3 899.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 232.00 | | 1 880.00 | 113 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 553.00 | | 1 250.00 | 101 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 630.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 368.00 | 6 322.00 | | 92 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 726.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 576.00 | 5 596.00 | | 91 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 364 410.00 | 364 410.00 | | 364 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 969.00 | 421 339.00 | 630.00 | 421 969.00 |
VW T.V.A. | 132 284.00 | 132 284.00 | | 132 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 875.00 | 432 875.00 | 400 000.00 | 832 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 584.00 | 16 036.00 | | 18 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 852.00 | 102 038.00 | | 115 852.00 |
ST Autres comptes | 94 696.00 | 112 296.00 | | 94 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 784.00 | 52 731.00 | | 47 784.00 |
YT Sous‐traitance | 283 156.00 | 53 710.00 | | 283 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 832.00 | 24 550.00 | | 32 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 186.00 | 3 181.00 | | 3 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 770.00 | 19 217.00 | | 21 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 539.00 | 231 591.00 | | 366 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 504.00 | 174 472.00 | | 253 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 321.00 | 345 326.00 | | 574 321.00 |