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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 1 663.00 | 1 080.00 | 2 743.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 70 962.00 | 47 345.00 | 23 617.00 | 70 962.00 |
AP Constructions | 80 904.00 | 60 746.00 | 20 158.00 | 80 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 309.00 | 309 430.00 | 14 878.00 | 324 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 651.00 | 229 420.00 | 31 231.00 | 260 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 125.00 | 650 105.00 | 197 020.00 | 847 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 907.00 | | 222 907.00 | 222 907.00 |
BT Marchandises | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 967.00 | 19 059.00 | 704 908.00 | 723 967.00 |
BZ Autres créances | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CF Disponibilités | 310 794.00 | | 310 794.00 | 310 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 952.00 | 19 059.00 | 1 379 893.00 | 1 398 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 077.00 | 669 164.00 | 1 576 913.00 | 2 246 077.00 |
CU Autres participations | 84 924.00 | 1 500.00 | 83 424.00 | 84 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 044 937.00 | | | 1 044 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 005.00 | | | 1 067 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 863.00 | | | 284 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
EA Autres dettes | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 908.00 | | | 509 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 913.00 | | | 1 576 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 074.00 | | | 499 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 699.00 | | 24 065.00 | 839 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 639.00 | 847 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 639.00 | 743 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 861.00 | | 1 127.00 | 16 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 196.00 | | 16 069.00 | 744 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 642.00 | | 6 869.00 | 78 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 329.00 | 58 914.00 | 16 639.00 | 606 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 47.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 713.00 | 58 868.00 | 16 639.00 | 604 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 497.00 | | 438.00 | 19 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 497.00 | 1 500.00 | 438.00 | 19 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 497.00 | 1 500.00 | 438.00 | 19 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 863.00 | 284 863.00 | | 284 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UX Autres créances clients | 700 647.00 | | | 700 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VB T. V. A. | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VC Groupe et associés | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 361.00 | 34 527.00 | 10 834.00 | 45 361.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 725.00 | 838 725.00 | | 838 725.00 |
VW T.V.A. | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 908.00 | 499 074.00 | 10 834.00 | 509 908.00 |