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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 70 962.00 | 62 213.00 | 8 749.00 | 70 962.00 |
AP Constructions | 80 947.00 | 67 072.00 | 13 875.00 | 80 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 030.00 | 327 784.00 | 43 246.00 | 371 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 338.00 | 214 499.00 | 48 838.00 | 263 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 892.00 | 672 695.00 | 227 197.00 | 899 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 955.00 | | 197 955.00 | 197 955.00 |
BT Marchandises | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 328.00 | 10 915.00 | 815 413.00 | 826 328.00 |
BZ Autres créances | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
CF Disponibilités | 830 147.00 | | 830 147.00 | 830 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 849.00 | 10 915.00 | 2 016 934.00 | 2 027 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 741.00 | 683 610.00 | 2 244 131.00 | 2 927 741.00 |
CU Autres participations | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 403 976.00 | | | 1 403 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 537.00 | | | 1 633 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 819.00 | | | 244 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 816.00 | | | 269 816.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 593.00 | | | 610 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 131.00 | | | 2 244 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 962.00 | | | 583 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 465.00 | 28 383.00 | 34 154.00 | 678 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 338.00 | 28 383.00 | 34 154.00 | 677 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 093.00 | | 16 178.00 | 27 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 593.00 | | 17 678.00 | 28 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 593.00 | | 17 678.00 | 28 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 178.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 819.00 | 244 819.00 | | 244 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 792 331.00 | 792 331.00 | | 792 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VC Groupe et associés | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 893.00 | 23 262.00 | 26 631.00 | 49 893.00 |
VI Groupe et associés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 872.00 | 958 872.00 | | 958 872.00 |
VW T.V.A. | 96 460.00 | 96 460.00 | | 96 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 593.00 | 583 962.00 | 26 631.00 | 610 593.00 |