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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 70 962.00 | 52 301.00 | 18 661.00 | 70 962.00 |
AP Constructions | 80 904.00 | 64 089.00 | 16 815.00 | 80 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 124.00 | 317 154.00 | 39 970.00 | 357 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 374.00 | 225 765.00 | 19 609.00 | 245 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 524.00 | 661 936.00 | 196 587.00 | 858 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 144.00 | | 216 144.00 | 216 144.00 |
BT Marchandises | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 042.00 | 19 034.00 | 877 008.00 | 896 042.00 |
BZ Autres créances | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
CF Disponibilités | 429 973.00 | | 429 973.00 | 429 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 443.00 | 19 034.00 | 1 650 409.00 | 1 669 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 967.00 | 680 970.00 | 1 846 997.00 | 2 527 967.00 |
CU Autres participations | 87 196.00 | 1 500.00 | 85 696.00 | 87 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 058 621.00 | | | 1 058 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 627.00 | | | 156 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 633.00 | | | 1 223 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 678.00 | | | 298 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 146.00 | | | 253 146.00 |
EA Autres dettes | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 364.00 | | | 623 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 997.00 | | | 1 846 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 268.00 | | | 599 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 125.00 | | 39 597.00 | 847 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 198.00 | 858 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 582.00 | 754 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 626.00 | | 37 320.00 | 743 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 511.00 | | 2 277.00 | 85 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 605.00 | 33 229.00 | 21 398.00 | 648 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | 1 080.00 | 1 616.00 | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 941.00 | 32 149.00 | 19 782.00 | 646 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 059.00 | 7 767.00 | 7 793.00 | 19 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 559.00 | 7 767.00 | 7 793.00 | 20 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 559.00 | 7 767.00 | 7 793.00 | 20 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 767.00 | 7 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 678.00 | 298 678.00 | | 298 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 426.00 | 80 426.00 | | 80 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UX Autres créances clients | 867 353.00 | | | 867 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VB T. V. A. | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
VC Groupe et associés | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 290.00 | 16 194.00 | 24 096.00 | 40 290.00 |
VI Groupe et associés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 710.00 | 996 710.00 | | 996 710.00 |
VW T.V.A. | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 364.00 | 599 268.00 | 24 096.00 | 623 364.00 |