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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 97 567.00 | 71 249.00 | 26 319.00 | 97 567.00 |
AP Constructions | 201 742.00 | 85 844.00 | 115 898.00 | 201 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 346.00 | 360 606.00 | 61 740.00 | 422 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 648.00 | 232 467.00 | 205 180.00 | 437 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 627.00 | 751 293.00 | 542 334.00 | 1 293 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 214.00 | | 307 214.00 | 307 214.00 |
BT Marchandises | 264 581.00 | | 264 581.00 | 264 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 077.00 | 14 855.00 | 805 222.00 | 820 077.00 |
BZ Autres créances | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CF Disponibilités | 1 156 080.00 | | 1 156 080.00 | 1 156 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 726.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 145.00 | 14 855.00 | 2 647 290.00 | 2 662 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 772.00 | 766 148.00 | 3 189 624.00 | 3 955 772.00 |
CU Autres participations | 110 160.00 | | 110 160.00 | 110 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 725 019.00 | | | 1 725 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 972.00 | | | 1 974 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 274.00 | | | 287 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 296.00 | | | 475 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 195.00 | | | 371 195.00 |
EA Autres dettes | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 653.00 | | | 1 214 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 624.00 | | | 3 189 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 096.00 | | | 1 020 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 475.00 | | 185 162.00 | 1 144 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 117 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 385.00 | 33 625.00 | 1 293 627.00 | 2 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 27 625.00 | 1 159 304.00 | 2 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 167.00 | | 179 146.00 | 1 010 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 935.00 | | 6 016.00 | 117 935.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 768.00 | 89 150.00 | 27 625.00 | 689 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 641.00 | 89 150.00 | 27 625.00 | 688 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 492.00 | 710.00 | 9 348.00 | 23 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 492.00 | 710.00 | 9 348.00 | 23 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 492.00 | 710.00 | 9 348.00 | 23 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 9 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 296.00 | 475 296.00 | | 475 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 802 201.00 | 802 201.00 | | 802 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 274.00 | 92 717.00 | 151 381.00 | 287 274.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 115.00 | | | 139 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 227.00 | 887 027.00 | 7 200.00 | 894 227.00 |
VW T.V.A. | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 653.00 | 1 020 096.00 | 151 381.00 | 1 214 653.00 |