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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 70 962.00 | 67 169.00 | 3 793.00 | 70 962.00 |
AP Constructions | 201 742.00 | 68 804.00 | 132 938.00 | 201 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 023.00 | 341 766.00 | 33 257.00 | 375 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 055.00 | 210 902.00 | 149 153.00 | 360 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 475.00 | 689 768.00 | 454 706.00 | 1 144 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 371.00 | | 224 371.00 | 224 371.00 |
BT Marchandises | 223 948.00 | | 223 948.00 | 223 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 132.00 | 23 492.00 | 722 640.00 | 746 132.00 |
BZ Autres créances | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CF Disponibilités | 1 250 048.00 | | 1 250 048.00 | 1 250 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 691.00 | 23 492.00 | 2 515 199.00 | 2 538 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 165.00 | 713 261.00 | 2 969 905.00 | 3 683 165.00 |
CU Autres participations | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 595 153.00 | | | 1 595 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 866.00 | | | 162 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 460.00 | | | 1 918 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 982.00 | | | 237 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 615.00 | | | 518 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 170.00 | | | 288 170.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 445.00 | | | 1 051 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 905.00 | | | 2 969 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 992.00 | | | 885 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 892.00 | | 277 660.00 | 899 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 117 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 078.00 | 1 144 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 578.00 | 1 010 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 277.00 | | 255 468.00 | 786 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 243.00 | | 22 192.00 | 97 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 695.00 | 48 291.00 | 31 218.00 | 672 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 568.00 | 48 291.00 | 31 218.00 | 671 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 915.00 | 20 895.00 | 8 319.00 | 10 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 915.00 | 20 895.00 | 8 319.00 | 10 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 915.00 | 20 895.00 | 8 319.00 | 10 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 895.00 | 8 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 615.00 | 518 615.00 | | 518 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 717 134.00 | 717 134.00 | | 717 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VB T. V. A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 726.00 | 72 273.00 | 134 422.00 | 237 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 405.00 | | | 232 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 772.00 | 836 572.00 | 13 200.00 | 849 772.00 |
VW T.V.A. | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 445.00 | 885 992.00 | 134 422.00 | 1 051 445.00 |