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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 70 962.00 | 57 257.00 | 13 705.00 | 70 962.00 |
AP Constructions | 81 485.00 | 66 549.00 | 14 936.00 | 81 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 654.00 | 322 795.00 | 31 859.00 | 354 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 144.00 | 230 737.00 | 35 407.00 | 266 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 029.00 | 679 965.00 | 200 064.00 | 880 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
BT Marchandises | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 626.00 | 27 093.00 | 898 533.00 | 925 626.00 |
BZ Autres créances | 138 524.00 | | 138 524.00 | 138 524.00 |
CF Disponibilités | 666 924.00 | | 666 924.00 | 666 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 495.00 | 27 093.00 | 1 942 402.00 | 1 969 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 524.00 | 707 059.00 | 2 142 466.00 | 2 849 524.00 |
CU Autres participations | 89 820.00 | 1 500.00 | 88 320.00 | 89 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 215 248.00 | | | 1 215 248.00 |
DH Report à nouveau | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 361.00 | | | 1 469 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 817.00 | | | 338 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 982.00 | | | 260 982.00 |
EA Autres dettes | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 105.00 | | | 673 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 466.00 | | | 2 142 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 781.00 | | | 634 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 524.00 | | 35 583.00 | 858 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 077.00 | 880 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 077.00 | 773 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 364.00 | | 32 959.00 | 754 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 787.00 | | 2 624.00 | 87 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 436.00 | 28 560.00 | 10 530.00 | 660 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 309.00 | 28 560.00 | 10 530.00 | 659 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 034.00 | 10 523.00 | 2 464.00 | 19 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 534.00 | 10 523.00 | 2 464.00 | 20 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 534.00 | 10 523.00 | 2 464.00 | 20 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 523.00 | 2 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 817.00 | 338 817.00 | | 338 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 890 224.00 | 890 224.00 | | 890 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 958.00 | 17 633.00 | 38 325.00 | 55 958.00 |
VI Groupe et associés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 657.00 | 1 073 657.00 | | 1 073 657.00 |
VW T.V.A. | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 105.00 | 634 782.00 | 38 325.00 | 673 105.00 |