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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 026.00 | 11 603.00 | 42 423.00 | 54 026.00 |
AN Terrains | 206 696.00 | 30 638.00 | 176 057.00 | 206 696.00 |
AP Constructions | 4 908 053.00 | 3 652 329.00 | 1 255 724.00 | 4 908 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711 901.00 | 7 490 503.00 | 1 221 397.00 | 8 711 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971 845.00 | 11 243 914.00 | 2 727 931.00 | 13 971 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 173.00 | | 391 173.00 | 391 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 570.00 | | 831 570.00 | 831 570.00 |
BZ Autres créances | 275 463.00 | | 275 463.00 | 275 463.00 |
CF Disponibilités | 106 429.00 | | 106 429.00 | 106 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 637.00 | | 1 604 637.00 | 1 604 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 576 483.00 | 11 243 914.00 | 4 332 568.00 | 15 576 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DG Autres réserves | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 299 238.00 | -2 871 711.00 | | -3 299 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 050.00 | -427 527.00 | | -215 050.00 |
DL TOTAL (I) | -3 194 275.00 | -2 979 224.00 | | -3 194 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 451 316.00 | 1 658 364.00 | | 1 451 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 316.00 | 1 658 364.00 | | 1 451 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 537.00 | 1 130 314.00 | | 1 484 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 996.00 | 154 292.00 | | 100 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 95 511.00 | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 4 463 594.00 | 4 520 360.00 | | 4 463 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 528.00 | 5 900 479.00 | | 6 075 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 568.00 | 4 579 618.00 | | 4 332 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
FG Production vendue services | 3 094 097.00 | | 3 094 097.00 | 3 094 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 870.00 | | 3 213 870.00 | 3 213 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 280.00 | |
GE Autres charges | | | 84 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 084.00 | 3 695 047.00 | | 3 421 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 135.00 | 4 122 575.00 | | 3 636 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 050.00 | -427 527.00 | | -215 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 891 327.00 | | 160 111.00 | 13 891 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 593.00 | | 13 971 845.00 | 79 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 593.00 | | 13 917 818.00 | 79 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 836.00 | | 48 190.00 | 5 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 885 490.00 | | 111 921.00 | 13 885 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 989 634.00 | 254 280.00 | | 10 989 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 5 767.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983 797.00 | 248 513.00 | | 10 983 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 658 364.00 | | 207 048.00 | 1 658 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658 364.00 | | 207 048.00 | 1 658 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 537.00 | 1 484 537.00 | | 1 484 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 831 570.00 | | | 831 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 211 423.00 | | | 211 423.00 |
VI Groupe et associés | 4 463 594.00 | 4 463 594.00 | | 4 463 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VP Divers | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 034.00 | 1 107 034.00 | | 1 107 034.00 |
VW T.V.A. | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 528.00 | 6 075 528.00 | | 6 075 528.00 |