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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 027.00 | 21 242.00 | 32 785.00 | 54 027.00 |
AN Terrains | 206 696.00 | 40 371.00 | 166 325.00 | 206 696.00 |
AP Constructions | 4 964 909.00 | 3 772 626.00 | 1 192 283.00 | 4 964 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 933 542.00 | 7 624 894.00 | 1 308 648.00 | 8 933 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 218 013.00 | 11 517 972.00 | 2 700 041.00 | 14 218 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 034.00 | | 388 034.00 | 388 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 556.00 | | 1 133 556.00 | 1 133 556.00 |
BZ Autres créances | 323 219.00 | | 323 219.00 | 323 219.00 |
CF Disponibilités | 494 837.00 | | 494 837.00 | 494 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 136.00 | | 2 340 136.00 | 2 340 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 558 149.00 | 11 517 972.00 | 5 040 177.00 | 16 558 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 514 290.00 | -3 299 239.00 | | -3 514 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 297.00 | -215 051.00 | | -832 297.00 |
DL TOTAL (I) | -4 026 572.00 | -3 194 276.00 | | -4 026 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 472 743.00 | 1 451 316.00 | | 1 472 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 743.00 | 1 451 316.00 | | 1 472 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 215.00 | 1 484 538.00 | | 1 449 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 500.00 | 100 996.00 | | 146 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | 26 400.00 | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 5 996 785.00 | 4 463 594.00 | | 5 996 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 594 006.00 | 6 075 528.00 | | 7 594 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 177.00 | 4 332 569.00 | | 5 040 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
FG Production vendue services | 2 971 717.00 | | 2 971 717.00 | 2 971 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 341.00 | | 2 980 341.00 | 2 980 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 058.00 | |
GE Autres charges | | | 59 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 150.00 | 3 421 084.00 | | 2 985 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 446.00 | 3 636 135.00 | | 3 817 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 297.00 | -215 051.00 | | -832 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 971 845.00 | | 246 168.00 | 13 971 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 218 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 163 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917 819.00 | | 246 168.00 | 13 917 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 243 914.00 | 274 058.00 | | 11 243 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 604.00 | 9 638.00 | | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 232 310.00 | 264 420.00 | | 11 232 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 316.00 | 21 427.00 | | 1 451 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 316.00 | 21 427.00 | | 1 451 316.00 |
UG ‐ Financières | | 21 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 215.00 | 1 449 215.00 | | 1 449 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 556.00 | | | 1 133 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 199 794.00 | | | 199 794.00 |
VI Groupe et associés | 5 996 785.00 | 5 996 785.00 | | 5 996 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VP Divers | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 264.00 | 1 457 264.00 | | 1 457 264.00 |
VW T.V.A. | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 594 006.00 | 7 594 006.00 | | 7 594 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |