| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
AN Terrains | 206 696.00 | 206 696.00 | | 206 696.00 |
AP Constructions | 5 465 625.00 | 5 442 783.00 | 22 842.00 | 5 465 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981 778.00 | 8 981 778.00 | | 8 981 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 239.00 | 1 108 239.00 | | 1 108 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 842 938.00 | 15 820 096.00 | 22 842.00 | 15 842 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 335.00 | | 393 335.00 | 393 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 838.00 | | 86 838.00 | 86 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 807.00 | 5 155.00 | 1 077 652.00 | 1 082 807.00 |
BZ Autres créances | 558 314.00 | | 558 314.00 | 558 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 121 294.00 | 5 155.00 | 2 116 139.00 | 2 121 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 964 232.00 | 15 825 251.00 | 2 138 981.00 | 17 964 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
DH Report à nouveau | | -4 955 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 215 751.00 | -774 740.00 | | -4 215 751.00 |
DL TOTAL (I) | -3 886 057.00 | -5 410 306.00 | | -3 886 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 623 508.00 | 1 617 074.00 | | 1 623 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623 508.00 | 1 617 074.00 | | 1 623 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 453 289.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 439.00 | 347 454.00 | | 22 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 561.00 | 1 123 822.00 | | 1 526 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 610.00 | 181 945.00 | | 167 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
EA Autres dettes | 2 549 395.00 | 11 506.00 | | 2 549 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 530.00 | 9 118 016.00 | | 4 401 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 981.00 | 5 324 784.00 | | 2 138 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 862.00 | | 148 862.00 | 148 862.00 |
FG Production vendue services | 3 174 917.00 | | 3 174 917.00 | 3 174 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 779.00 | | 3 323 779.00 | 3 323 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 63 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 392 686.00 | | | 3 392 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392 686.00 | | | 3 392 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392 686.00 | | | -3 392 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 835.00 | 2 861 810.00 | | 3 354 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 586.00 | 3 636 551.00 | | 7 570 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 215 751.00 | -774 740.00 | | -4 215 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 734 699.00 | | 1 108 239.00 | 14 734 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 842 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 788 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 680 672.00 | | 1 108 239.00 | 14 680 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 079 237.00 | 348 173.00 | | 12 079 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 518.00 | 9 638.00 | | 40 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038 719.00 | 338 535.00 | | 12 038 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617 074.00 | 6 434.00 | | 1 617 074.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 871.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 388 815.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 995.00 | 5 155.00 | 30 995.00 | 30 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 995.00 | 3 397 841.00 | 30 995.00 | 30 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 069.00 | 3 404 275.00 | 30 995.00 | 1 648 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 561.00 | 1 526 561.00 | | 1 526 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 524.00 | 135 524.00 | | 135 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 807.00 | 1 082 807.00 | | 1 082 807.00 |
VB T. V. A. | 364 710.00 | 364 710.00 | | 364 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 549 395.00 | 2 549 395.00 | | 2 549 395.00 |
VP Divers | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 121.00 | 1 641 121.00 | | 1 641 121.00 |
VW T.V.A. | 143 373.00 | 143 373.00 | | 143 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 091.00 | 4 379 091.00 | | 4 379 091.00 |