| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 206 696.00 | 206 696.00 | | 206 696.00 |
AP Constructions | 5 698 825.00 | 5 679 788.00 | 19 037.00 | 5 698 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981 778.00 | 8 981 778.00 | | 8 981 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 960 679.00 | 875 039.00 | 85 640.00 | 960 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050 578.00 | 15 823 901.00 | 226 677.00 | 16 050 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 072.00 | | 357 072.00 | 357 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 646.00 | | 54 646.00 | 54 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 638.00 | 4 066.00 | 667 572.00 | 671 638.00 |
BZ Autres créances | 305 679.00 | | 305 679.00 | 305 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 013.00 | 4 066.00 | 1 385 947.00 | 1 390 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 440 590.00 | 15 827 967.00 | 1 612 623.00 | 17 440 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 215 751.00 | | | -4 215 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 753.00 | -4 215 751.00 | | -517 753.00 |
DL TOTAL (I) | -4 403 810.00 | -3 886 057.00 | | -4 403 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 701 854.00 | 1 623 508.00 | | 1 701 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 854.00 | 1 623 508.00 | | 1 701 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 291.00 | 22 439.00 | | 71 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 142.00 | 1 526 561.00 | | 1 363 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 412.00 | 167 610.00 | | 109 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 869.00 | 135 524.00 | | 91 869.00 |
EA Autres dettes | 2 678 866.00 | 2 549 395.00 | | 2 678 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 580.00 | 4 401 530.00 | | 4 314 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 623.00 | 2 138 981.00 | | 1 612 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
FG Production vendue services | 3 215 765.00 | | 3 215 765.00 | 3 215 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 749.00 | | 3 354 749.00 | 3 354 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 435 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 066.00 | |
GE Autres charges | | | 69 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 107.00 | | | 361 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 107.00 | | | 361 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 392 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 392 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 107.00 | -3 392 686.00 | | 361 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 493.00 | 3 354 835.00 | | 3 796 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 246.00 | 7 570 586.00 | | 4 314 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 753.00 | -4 215 751.00 | | -517 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 842 938.00 | | 207 640.00 | 15 842 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 874 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 027.00 | | 122 000.00 | 54 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 788 911.00 | | 85 640.00 | 15 788 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 960 679.00 | | | 960 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 427 410.00 | 364 912.00 | | 12 427 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 156.00 | 3 871.00 | | 50 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 377 254.00 | 361 041.00 | | 12 377 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623 508.00 | 78 346.00 | | 1 623 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 388 815.00 | | 357 236.00 | 3 388 815.00 |
6T Sur comptes clients | 5 155.00 | 4 066.00 | 5 155.00 | 5 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 397 841.00 | 4 066.00 | 366 262.00 | 3 397 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021 348.00 | 82 412.00 | 366 262.00 | 5 021 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 066.00 | 5 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 361 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 142.00 | 1 363 142.00 | | 1 363 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
UX Autres créances clients | 671 638.00 | 671 638.00 | | 671 638.00 |
VB T. V. A. | 277 009.00 | 277 009.00 | | 277 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 866.00 | 2 678 866.00 | | 2 678 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 295.00 | 978 295.00 | | 978 295.00 |
VW T.V.A. | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 289.00 | 4 243 289.00 | | 4 243 289.00 |