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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 027.00 | 40 518.00 | 13 509.00 | 54 027.00 |
AN Terrains | 206 696.00 | 59 837.00 | 146 859.00 | 206 696.00 |
AP Constructions | 4 964 909.00 | 4 019 760.00 | 945 149.00 | 4 964 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981 778.00 | 7 932 550.00 | 1 049 229.00 | 8 981 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 716.00 | | 500 716.00 | 500 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 734 699.00 | 12 079 237.00 | 2 655 461.00 | 14 734 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 671.00 | | 404 671.00 | 404 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 310.00 | 30 995.00 | 1 745 314.00 | 1 776 310.00 |
BZ Autres créances | 382 255.00 | | 382 255.00 | 382 255.00 |
CF Disponibilités | 137 083.00 | | 137 083.00 | 137 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 700 318.00 | 30 995.00 | 2 669 323.00 | 2 700 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 435 017.00 | 12 110 233.00 | 5 324 784.00 | 17 435 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 955 580.00 | -4 346 586.00 | | -4 955 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 740.00 | -608 993.00 | | -774 740.00 |
DL TOTAL (I) | -5 410 306.00 | -4 635 565.00 | | -5 410 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 617 074.00 | 1 543 148.00 | | 1 617 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 617 074.00 | 1 543 148.00 | | 1 617 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453 289.00 | 6 519 927.00 | | 7 453 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 454.00 | 81 709.00 | | 347 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 822.00 | 1 660 163.00 | | 1 123 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 945.00 | 158 631.00 | | 181 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 086.00 | | |
EA Autres dettes | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 118 016.00 | 8 443 516.00 | | 9 118 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 784.00 | 5 351 098.00 | | 5 324 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FG Production vendue services | 2 857 444.00 | | 2 857 444.00 | 2 857 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 734.00 | | 2 858 734.00 | 2 858 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | -841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 995.00 | |
GE Autres charges | | | 66 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 810.00 | 3 084 136.00 | | 2 861 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 551.00 | 3 693 129.00 | | 3 636 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 740.00 | -608 993.00 | | -774 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 766 965.00 | | | 14 766 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 267.00 | 14 734 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 267.00 | 14 680 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 712 938.00 | | | 14 712 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500 716.00 | | | 500 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 812 916.00 | 298 588.00 | 32 267.00 | 11 812 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 880.00 | 9 638.00 | | 30 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 782 036.00 | 288 950.00 | 32 267.00 | 11 782 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 543 148.00 | 73 926.00 | | 1 543 148.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 148.00 | 104 921.00 | | 1 543 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 822.00 | 1 123 822.00 | | 1 123 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 310.00 | 1 776 310.00 | | 1 776 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 244 427.00 | 244 427.00 | | 244 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 453 289.00 | 7 453 289.00 | | 7 453 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VP Divers | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 564.00 | 2 158 564.00 | | 2 158 564.00 |
VW T.V.A. | 181 945.00 | 181 945.00 | | 181 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 562.00 | 8 770 562.00 | | 8 770 562.00 |