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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 027.00 | 30 880.00 | 23 147.00 | 54 027.00 |
AN Terrains | 206 696.00 | 50 104.00 | 156 592.00 | 206 696.00 |
AP Constructions | 4 964 909.00 | 3 896 193.00 | 1 068 716.00 | 4 964 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981 778.00 | 7 776 900.00 | 1 204 879.00 | 8 981 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 839.00 | 58 839.00 | | 58 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 716.00 | | 500 716.00 | 500 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 766 965.00 | 11 812 916.00 | 2 954 049.00 | 14 766 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 731.00 | | 414 731.00 | 414 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 728.00 | | 1 151 728.00 | 1 151 728.00 |
BZ Autres créances | 323 962.00 | | 323 962.00 | 323 962.00 |
CF Disponibilités | 420 425.00 | | 420 425.00 | 420 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 049.00 | | 2 397 049.00 | 2 397 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 164 014.00 | 11 812 916.00 | 5 351 098.00 | 17 164 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 346 586.00 | -3 514 290.00 | | -4 346 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 993.00 | -832 297.00 | | -608 993.00 |
DL TOTAL (I) | -4 635 565.00 | -4 026 572.00 | | -4 635 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 543 148.00 | 1 472 743.00 | | 1 543 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 543 148.00 | 1 472 743.00 | | 1 543 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519 927.00 | | | 6 519 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 163.00 | 1 449 215.00 | | 1 660 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 631.00 | 146 500.00 | | 158 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 086.00 | 1 506.00 | | 23 086.00 |
EA Autres dettes | | 5 996 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 443 516.00 | 7 594 006.00 | | 8 443 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 098.00 | 5 040 177.00 | | 5 351 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
FG Production vendue services | 3 078 316.00 | | 3 078 316.00 | 3 078 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 134.00 | | 3 084 134.00 | 3 084 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 944.00 | |
GE Autres charges | | | 67 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 136.00 | 2 985 150.00 | | 3 084 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 129.00 | 3 817 446.00 | | 3 693 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 993.00 | -832 297.00 | | -608 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 218 013.00 | | 548 952.00 | 14 218 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 766 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 712 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 163 986.00 | | 548 952.00 | 14 163 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 517 972.00 | 294 944.00 | | 11 517 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 242.00 | 9 638.00 | | 21 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496 730.00 | 285 306.00 | | 11 496 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472 743.00 | 70 405.00 | | 1 472 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472 743.00 | 70 405.00 | | 1 472 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 163.00 | 1 660 163.00 | | 1 660 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 728.00 | 1 151 728.00 | | 1 151 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 238 528.00 | 238 528.00 | | 238 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 519 927.00 | 6 519 927.00 | | 6 519 927.00 |
VP Divers | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 216.00 | 1 523 216.00 | | 1 523 216.00 |
VW T.V.A. | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443 516.00 | 8 443 516.00 | | 8 443 516.00 |