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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 5 359.00 | 2 376.00 | 7 735.00 |
AH Fonds commercial | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
AP Constructions | 132 206.00 | 132 205.00 | 1.00 | 132 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 836.00 | 532 534.00 | 375 302.00 | 907 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 330.00 | 83 726.00 | 38 605.00 | 122 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 548.00 | 753 825.00 | 640 724.00 | 1 394 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BP En cours de production de services | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 377.00 | 4 450.00 | 1 073 927.00 | 1 078 377.00 |
BZ Autres créances | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
CF Disponibilités | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 739.00 | 4 450.00 | 1 391 289.00 | 1 395 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 287.00 | 758 275.00 | 2 032 013.00 | 2 790 287.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | 327 716.00 | 288 619.00 | | 327 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 305.00 | 39 097.00 | | 46 305.00 |
DK Provisions réglementées | 72 852.00 | 20 043.00 | | 72 852.00 |
DL TOTAL (I) | 517 240.00 | 488 126.00 | | 517 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 000.00 | 166 345.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 166 345.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 041.00 | 466 372.00 | | 427 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444.00 | 10 000.00 | | 100 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 701.00 | 314 886.00 | | 418 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 080.00 | 385 403.00 | | 459 080.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 772.00 | 1 176 661.00 | | 1 406 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 012.00 | 1 831 134.00 | | 2 032 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 440.00 | 838 347.00 | | 1 103 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 830 628.00 | | 1 830 628.00 | 1 830 628.00 |
FG Production vendue services | 1 737 966.00 | 3 760.00 | 1 741 726.00 | 1 737 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 595.00 | 3 760.00 | 3 572 355.00 | 3 568 595.00 |
FM Production stockée | | | -46 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 22 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 657.00 | 1 040.00 | | 2 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 649.00 | 11 043.00 | | 87 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 721.00 | 12 083.00 | | 115 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 703.00 | 4 296.00 | | 96 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 113.00 | 90 481.00 | | 60 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 004.00 | 94 777.00 | | 157 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 283.00 | -82 694.00 | | -41 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 20 229.00 | | 40.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 305.00 | 39 097.00 | | 46 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 029.00 | | 77 579.00 | 1 356 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 059.00 | 1 394 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 037.00 | 221 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 022.00 | 1 162 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 957.00 | | 3 200.00 | 226 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 431.00 | | 70 963.00 | 1 121 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 3 416.00 | 7 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 747.00 | 132 950.00 | 38 872.00 | 659 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 101.00 | 3 296.00 | 9 037.00 | 11 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 646.00 | 129 654.00 | 29 835.00 | 648 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 043.00 | 60 113.00 | 7 304.00 | 20 043.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 345.00 | 22 000.00 | 80 345.00 | 166 345.00 |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | 2 050.00 | 22 100.00 | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 2 050.00 | 22 100.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 888.00 | 84 163.00 | 109 749.00 | 210 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 050.00 | 22 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 113.00 | 87 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 701.00 | 418 701.00 | | 418 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 612.00 | 204 612.00 | | 204 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 841.00 | 185 841.00 | | 185 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 045.00 | | | 1 073 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VC Groupe et associés | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 333.00 | 123 001.00 | 289 565.00 | 426 333.00 |
VI Groupe et associés | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
VP Divers | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 835.00 | 1 161 786.00 | 10 049.00 | 1 171 835.00 |
VW T.V.A. | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 772.00 | 1 103 440.00 | 289 565.00 | 1 406 772.00 |