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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 6 769.00 | 2 676.00 | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
AP Constructions | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 021.00 | 764 862.00 | 862 159.00 | 1 627 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 890.00 | 84 721.00 | 47 169.00 | 131 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 407.00 | 980 516.00 | 1 107 891.00 | 2 088 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BP En cours de production de services | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 841.00 | 3 999.00 | 1 153 843.00 | 1 157 841.00 |
BZ Autres créances | 78 264.00 | | 78 264.00 | 78 264.00 |
CF Disponibilités | 241 032.00 | | 241 032.00 | 241 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 882.00 | 3 999.00 | 1 534 883.00 | 1 538 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 288.00 | 984 514.00 | 2 642 774.00 | 3 627 288.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | 489 611.00 | 314 021.00 | | 489 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 113.00 | 225 590.00 | | 182 113.00 |
DK Provisions réglementées | 86 551.00 | 91 280.00 | | 86 551.00 |
DL TOTAL (I) | 828 642.00 | 701 258.00 | | 828 642.00 |
DP Provisions pour risques | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 000.00 | 144 000.00 | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 925.00 | 144 000.00 | | 193 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 543.00 | 690 316.00 | | 814 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 31 936.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 775.00 | 418 715.00 | | 367 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 906.00 | 461 196.00 | | 434 906.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | 20 281.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 207.00 | 1 622 445.00 | | 1 620 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 774.00 | 2 467 703.00 | | 2 642 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 984.00 | 1 114 261.00 | | 1 004 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 733 075.00 | | 2 733 075.00 | 2 733 075.00 |
FG Production vendue services | 1 754 428.00 | | 1 754 428.00 | 1 754 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 502.00 | | 4 487 502.00 | 4 487 502.00 |
FM Production stockée | | | -23 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 2 745.00 | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 237.00 | 23 417.00 | | 7 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 729.00 | 2 603.00 | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | 28 765.00 | | 13 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 759.00 | 11 132.00 | | 24 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 925.00 | 21 031.00 | | 44 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 520.00 | 32 163.00 | | 70 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 817.00 | -3 398.00 | | -56 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 196.00 | 89 439.00 | | 57 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 115.00 | 4 547 086.00 | | 4 535 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 002.00 | 4 321 496.00 | | 4 353 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 113.00 | 225 590.00 | | 182 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 715.00 | | 581 613.00 | 1 811 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 009.00 | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 548.00 | 70 374.00 | 2 088 407.00 | 234 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 182 830.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 548.00 | 64 365.00 | 1 900 529.00 | 194 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 829.00 | | 581 613.00 | 1 577 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 548.00 | | | 194 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 416.00 | 196 255.00 | 61 156.00 | 845 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 1 708.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 355.00 | 194 547.00 | 61 156.00 | 840 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 280.00 | | 4 729.00 | 91 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 49 925.00 | | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 699.00 | | 13 701.00 | 17 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 699.00 | | 13 701.00 | 17 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 979.00 | 49 925.00 | 18 430.00 | 252 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 13 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 925.00 | 4 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 775.00 | 367 775.00 | | 367 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 419.00 | 185 419.00 | | 185 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 481.00 | 187 481.00 | | 187 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 047.00 | 1 153 047.00 | | 1 153 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VC Groupe et associés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 807.00 | 198 584.00 | 542 327.00 | 813 807.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 039.00 | | | 202 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 585.00 | 1 237 544.00 | 4 041.00 | 1 241 585.00 |
VW T.V.A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 207.00 | 1 004 984.00 | 542 327.00 | 1 620 207.00 |