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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 8 477.00 | 968.00 | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
AP Constructions | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 993.00 | 940 820.00 | 906 174.00 | 1 846 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 748.00 | 100 927.00 | 43 821.00 | 144 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 773.00 | 1 174 388.00 | 1 130 385.00 | 2 304 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BP En cours de production de services | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 445.00 | 3 487.00 | 1 097 958.00 | 1 101 445.00 |
BZ Autres créances | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CF Disponibilités | 392 214.00 | | 392 214.00 | 392 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 510.00 | 3 487.00 | 1 699 023.00 | 1 702 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 282.00 | 1 177 875.00 | 2 829 408.00 | 4 007 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
DH Report à nouveau | 489 611.00 | 489 611.00 | | 489 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 913.00 | 182 113.00 | | 139 913.00 |
DK Provisions réglementées | 64 843.00 | 86 551.00 | | 64 843.00 |
DL TOTAL (I) | 816 848.00 | 828 642.00 | | 816 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 925.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 226 072.00 | 189 000.00 | | 226 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 072.00 | 193 925.00 | | 226 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 475.00 | 814 543.00 | | 781 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 820.00 | 712.00 | | 84 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 257.00 | 367 775.00 | | 448 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 132.00 | 434 906.00 | | 470 132.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 2 272.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 488.00 | 1 620 207.00 | | 1 786 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 408.00 | 2 642 774.00 | | 2 829 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 665.00 | 1 620 207.00 | | 1 242 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 419 738.00 | | 2 419 738.00 | 2 419 738.00 |
FG Production vendue services | 1 858 248.00 | | 1 858 248.00 | 1 858 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 986.00 | | 4 277 986.00 | 4 277 986.00 |
FM Production stockée | | | 94 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 072.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 371.00 | 1 737.00 | | 17 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | 7 237.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 514.00 | 13 703.00 | | 45 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 598.00 | 24 759.00 | | 11 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 598.00 | 70 520.00 | | 11 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 916.00 | -56 817.00 | | 33 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 687.00 | 57 196.00 | | 56 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 044.00 | 4 535 115.00 | | 4 442 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 131.00 | 4 353 002.00 | | 4 302 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 913.00 | 182 113.00 | | 139 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 407.00 | | 266 197.00 | 2 088 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 6 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 455.00 | 32 376.00 | 2 304 773.00 | 17 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 455.00 | 30 866.00 | 2 115 905.00 | 17 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 830.00 | | | 182 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 529.00 | | 263 697.00 | 1 900 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | 2 500.00 | 5 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 516.00 | 224 738.00 | 30 866.00 | 980 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 769.00 | 1 708.00 | | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 746.00 | 223 030.00 | 30 866.00 | 973 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 551.00 | | 21 708.00 | 86 551.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 925.00 | 37 072.00 | 4 925.00 | 193 925.00 |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | | 512.00 | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | 512.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 475.00 | 37 072.00 | 27 145.00 | 284 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 072.00 | 512.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 257.00 | 448 257.00 | | 448 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 462.00 | 266 462.00 | | 266 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 263.00 | 1 097 263.00 | | 1 097 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 739.00 | 236 915.00 | 528 572.00 | 780 739.00 |
VI Groupe et associés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 059.00 | 1 158 528.00 | 2 531.00 | 1 161 059.00 |
VW T.V.A. | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 488.00 | 1 242 665.00 | 528 572.00 | 1 786 488.00 |