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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 945.00 | 10 507.00 | 6 438.00 | 16 945.00 |
AH Fonds commercial | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
AP Constructions | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 056.00 | 1 286 686.00 | 609 370.00 | 1 896 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 750.00 | 99 475.00 | 17 275.00 | 116 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 511.00 | 1 520 832.00 | 810 680.00 | 2 331 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
BP En cours de production de services | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 501.00 | 7 560.00 | 1 216 941.00 | 1 224 501.00 |
BZ Autres créances | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
CF Disponibilités | 286 441.00 | | 286 441.00 | 286 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 237.00 | 7 560.00 | 1 788 677.00 | 1 796 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 749.00 | 1 528 392.00 | 2 599 357.00 | 4 127 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 454 908.00 | 62 027.00 | | 454 908.00 |
DH Report à nouveau | | 489 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 812.00 | 63 270.00 | | 185 812.00 |
DK Provisions réglementées | -8 333.00 | 31 943.00 | | -8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 702 754.00 | 717 218.00 | | 702 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 152.00 | 218 566.00 | | 131 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 152.00 | 218 566.00 | | 131 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 480.00 | 1 047 053.00 | | 908 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 087.00 | 155 797.00 | | 24 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 282.00 | 357 696.00 | | 399 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 602.00 | 566 159.00 | | 433 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 450.00 | 2 126 705.00 | | 1 765 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 357.00 | 3 062 489.00 | | 2 599 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 608.00 | 1 710 707.00 | | 1 105 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 742 082.00 | | 2 742 082.00 | 2 742 082.00 |
FG Production vendue services | 1 483 885.00 | | 1 483 885.00 | 1 483 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 967.00 | | 4 225 967.00 | 4 225 967.00 |
FM Production stockée | | | -18 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 426.00 | 17 217.00 | | 12 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 60 359.00 | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419.00 | 2 500.00 | | 3 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 276.00 | 32 900.00 | | 40 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 299.00 | 95 759.00 | | 44 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 1 044.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 318.00 | 59 307.00 | | 31 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 525.00 | 60 351.00 | | 31 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 774.00 | 35 408.00 | | 12 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | 9 198.00 | | 24 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 971.00 | 4 196 988.00 | | 4 362 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 159.00 | 4 133 718.00 | | 4 177 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 812.00 | 63 270.00 | | 185 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 785.00 | | 103 545.00 | 2 379 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 830.00 | | 7 500.00 | 182 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 417.00 | | 95 370.00 | 2 193 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | 675.00 | 3 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 191.00 | 246 850.00 | 140 209.00 | 1 414 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 1 062.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 746.00 | 245 788.00 | 140 209.00 | 1 404 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 943.00 | | 40 276.00 | 31 943.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 566.00 | | 87 414.00 | 218 566.00 |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | 7 560.00 | 6 680.00 | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | 7 560.00 | 6 680.00 | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 189.00 | 7 560.00 | 134 370.00 | 257 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | 94 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 282.00 | 399 282.00 | | 399 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 063.00 | 223 063.00 | | 223 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 429.00 | 1 215 429.00 | | 1 215 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VC Groupe et associés | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 471.00 | 247 629.00 | 637 038.00 | 907 471.00 |
VI Groupe et associés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 296.00 | 1 400 090.00 | 3 206.00 | 1 403 296.00 |
VW T.V.A. | 54 870.00 | 54 870.00 | | 54 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 450.00 | 1 105 608.00 | 637 038.00 | 1 765 450.00 |