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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 5 061.00 | 4 384.00 | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
AP Constructions | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 939.00 | 625 113.00 | 505 826.00 | 1 130 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 137.00 | 83 036.00 | 37 101.00 | 120 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 548.00 | | 194 548.00 | 194 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 715.00 | 845 416.00 | 966 299.00 | 1 811 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BP En cours de production de services | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 147.00 | 17 699.00 | 1 101 447.00 | 1 119 147.00 |
BZ Autres créances | 34 024.00 | | 34 024.00 | 34 024.00 |
CF Disponibilités | 277 370.00 | | 277 370.00 | 277 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 104.00 | 17 699.00 | 1 501 404.00 | 1 519 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 818.00 | 863 115.00 | 2 467 703.00 | 3 330 818.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | 314 021.00 | 327 716.00 | | 314 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 590.00 | 46 305.00 | | 225 590.00 |
DK Provisions réglementées | 91 280.00 | 72 852.00 | | 91 280.00 |
DL TOTAL (I) | 701 258.00 | 517 240.00 | | 701 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 000.00 | 108 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 108 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 317.00 | 427 041.00 | | 690 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 936.00 | 100 444.00 | | 31 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 715.00 | 418 701.00 | | 418 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 196.00 | 459 080.00 | | 461 196.00 |
EA Autres dettes | 20 281.00 | 1 507.00 | | 20 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 445.00 | 1 406 772.00 | | 1 622 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 703.00 | 2 032 012.00 | | 2 467 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 261.00 | 1 103 440.00 | | 1 114 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 781 579.00 | | 2 781 579.00 | 2 781 579.00 |
FG Production vendue services | 1 662 481.00 | | 1 662 481.00 | 1 662 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 060.00 | | 4 444 060.00 | 4 444 060.00 |
FM Production stockée | | | 13 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 928.00 | 18 658.00 | | 19 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | 25 415.00 | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 417.00 | 2 657.00 | | 23 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 603.00 | 87 649.00 | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 765.00 | 115 721.00 | | 28 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 132.00 | 187.00 | | 11 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 031.00 | 60 113.00 | | 21 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 163.00 | 157 004.00 | | 32 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -41 283.00 | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 439.00 | 40.00 | | 89 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 086.00 | 3 695 219.00 | | 4 547 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 496.00 | 3 648 914.00 | | 4 321 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 590.00 | 46 305.00 | | 225 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 548.00 | | 452 241.00 | 1 394 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 074.00 | 1 811 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 414.00 | 222 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 660.00 | 1 577 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 120.00 | | 5 124.00 | 221 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 372.00 | | 447 117.00 | 1 162 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 825.00 | 115 534.00 | 23 942.00 | 753 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 1 348.00 | 1 646.00 | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 465.00 | 114 186.00 | 22 296.00 | 748 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 852.00 | 21 031.00 | 2 603.00 | 72 852.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 36 000.00 | | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 13 854.00 | 605.00 | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | 13 854.00 | 605.00 | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 302.00 | 70 885.00 | 3 208.00 | 185 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 854.00 | 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 031.00 | 2 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 715.00 | 418 715.00 | | 418 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 760.00 | 242 760.00 | | 242 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 914.00 | | | 1 097 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 574.00 | 181 390.00 | 507 986.00 | 689 574.00 |
VI Groupe et associés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 140.00 | | | 426 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 488.00 | | | 177 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 622.00 | 1 155 573.00 | 10 049.00 | 1 165 622.00 |
VW T.V.A. | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 445.00 | 1 114 261.00 | 507 986.00 | 1 622 445.00 |