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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 173 385.00 | | 173 385.00 | 173 385.00 |
AP Constructions | 124 163.00 | 124 163.00 | | 124 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 505.00 | 1 166 355.00 | 758 151.00 | 1 924 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 748.00 | 114 228.00 | 30 521.00 | 144 748.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 785.00 | 1 414 191.00 | 965 593.00 | 2 379 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BP En cours de production de services | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 109.00 | 6 680.00 | 1 069 429.00 | 1 076 109.00 |
BZ Autres créances | 160 226.00 | | 160 226.00 | 160 226.00 |
CF Disponibilités | 738 582.00 | | 738 582.00 | 738 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 575.00 | 6 680.00 | 2 096 895.00 | 2 103 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 360.00 | 1 420 871.00 | 3 062 489.00 | 4 483 360.00 |
CU Autres participations | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 62 027.00 | 52 113.00 | | 62 027.00 |
DH Report à nouveau | 489 611.00 | 489 611.00 | | 489 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 270.00 | 139 913.00 | | 63 270.00 |
DK Provisions réglementées | 31 943.00 | 64 843.00 | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 717 218.00 | 816 848.00 | | 717 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 566.00 | 226 072.00 | | 218 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 566.00 | 226 072.00 | | 218 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 053.00 | 781 475.00 | | 1 047 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 797.00 | 84 820.00 | | 155 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 696.00 | 448 257.00 | | 357 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 159.00 | 470 132.00 | | 566 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 126 705.00 | 1 786 488.00 | | 2 126 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 489.00 | 2 829 408.00 | | 3 062 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 707.00 | 1 242 665.00 | | 1 710 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 794 515.00 | | 2 794 515.00 | 2 794 515.00 |
FG Production vendue services | 1 311 356.00 | | 1 311 356.00 | 1 311 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 871.00 | | 4 105 871.00 | 4 105 871.00 |
FM Production stockée | | | -50 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 217.00 | 16 607.00 | | 17 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 359.00 | 17 371.00 | | 60 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 510.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 900.00 | 26 633.00 | | 32 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 759.00 | 45 514.00 | | 95 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 307.00 | 11 598.00 | | 59 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 351.00 | 11 598.00 | | 60 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 408.00 | 33 916.00 | | 35 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 56 687.00 | | 9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 988.00 | 4 442 044.00 | | 4 196 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 718.00 | 4 302 131.00 | | 4 133 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 270.00 | 139 913.00 | | 63 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 388.00 | 239 804.00 | | 1 174 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 968.00 | | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 910.00 | 238 836.00 | | 1 165 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 843.00 | | 32 900.00 | 64 843.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 072.00 | | 7 506.00 | 226 072.00 |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | 4 243.00 | 1 050.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 4 243.00 | 1 050.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 402.00 | 4 243.00 | 41 456.00 | 294 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 243.00 | 8 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 696.00 | 357 696.00 | | 357 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 537.00 | 235 537.00 | | 235 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 373.00 | 276 373.00 | | 276 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 095.00 | 1 068 095.00 | | 1 068 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VC Groupe et associés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 675.00 | 400 675.00 | | 400 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 378.00 | 230 381.00 | 415 998.00 | 646 378.00 |
VI Groupe et associés | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 456.00 | | | 134 456.00 |
VP Divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 451.00 | 1 249 920.00 | 2 531.00 | 1 252 451.00 |
VW T.V.A. | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 705.00 | 1 710 707.00 | 415 998.00 | 2 126 705.00 |