| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 605 716.00 | | 1 605 716.00 | 1 605 716.00 |
AN Terrains | 38 123.00 | 35 783.00 | 2 340.00 | 38 123.00 |
AP Constructions | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 636.00 | 120 755.00 | 34 881.00 | 155 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 691.00 | 205 846.00 | 100 845.00 | 306 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 359.00 | 367 032.00 | 2 027 327.00 | 2 394 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 305 276.00 | 220.00 | 305 056.00 | 305 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 510.00 | 34 192.00 | 1 115 318.00 | 1 149 510.00 |
BZ Autres créances | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
CF Disponibilités | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 869.00 | 34 412.00 | 1 523 457.00 | 1 557 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 228.00 | 401 444.00 | 3 550 784.00 | 3 952 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
CU Autres participations | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 184.00 | 261 184.00 | | 261 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 795 032.00 | 690 408.00 | | 795 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 705.00 | 216 624.00 | | 187 705.00 |
DK Provisions réglementées | 12 074.00 | 18 026.00 | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 795.00 | 1 327 042.00 | | 1 396 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 573.00 | 573 966.00 | | 720 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566.00 | 93 812.00 | | 8 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 502.00 | 866 181.00 | | 1 260 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 945.00 | 171 460.00 | | 150 945.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 450.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 759.00 | 1 705 869.00 | | 2 141 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 784.00 | 3 045 141.00 | | 3 550 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 668.00 | 1 259 430.00 | | 1 797 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 389.00 | 2 678.00 | | 267 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 180 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 390 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 480 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 003 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 374.00 | |
GE Autres charges | | | 60 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 210.00 | 77 276.00 | | 96 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 386.00 | 47 791.00 | | 47 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 823.00 | 29 485.00 | | 48 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | 34 324.00 | | 14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 991.00 | 10 159 499.00 | | 9 717 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 286.00 | 9 942 875.00 | | 9 530 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 705.00 | 216 624.00 | | 187 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 781.00 | | 351 124.00 | 2 173 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 547.00 | 2 394 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 547.00 | 505 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 716.00 | | 235 000.00 | 1 370 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 521.00 | | 116 124.00 | 519 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 544.00 | | | 283 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 032.00 | 39 497.00 | 93 497.00 | 421 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 032.00 | 39 497.00 | 93 497.00 | 421 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 026.00 | 12 074.00 | 18 026.00 | 18 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 026.00 | 12 074.00 | 18 026.00 | 18 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 074.00 | 18 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 502.00 | 1 260 502.00 | | 1 260 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 945.00 | 150 945.00 | | 150 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 510.00 | 1 108 570.00 | 40 941.00 | 1 149 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 389.00 | 267 389.00 | | 267 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 184.00 | 109 094.00 | 310 812.00 | 453 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 788.00 | 1 183 903.00 | 42 885.00 | 1 226 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 759.00 | 1 797 668.00 | 310 812.00 | 2 141 759.00 |