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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 453 421.00 | | 1 453 421.00 | 1 453 421.00 |
AN Terrains | 67 749.00 | 39 000.00 | 28 748.00 | 67 749.00 |
AP Constructions | 16 200.00 | 4 657.00 | 11 543.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 690.00 | 132 896.00 | 41 794.00 | 174 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 858.00 | 202 464.00 | 115 394.00 | 317 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 477.00 | 379 017.00 | 1 941 460.00 | 2 320 477.00 |
BT Marchandises | 310 523.00 | 220.00 | 310 303.00 | 310 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 732.00 | 52 882.00 | 1 393 850.00 | 1 446 732.00 |
BZ Autres créances | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 294.00 | 53 102.00 | 1 845 191.00 | 1 898 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 771.00 | 432 119.00 | 3 786 651.00 | 4 218 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
CU Autres participations | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 184.00 | 261 184.00 | | 261 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 927 281.00 | 846 738.00 | | 927 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 385.00 | 240 543.00 | | 111 385.00 |
DK Provisions réglementées | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 893.00 | 1 511 508.00 | | 1 462 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 230.00 | 12 230.00 | | 52 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 230.00 | 12 230.00 | | 52 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 643.00 | 775 813.00 | | 767 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 742.00 | 172.00 | | 118 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 913.00 | 1 493 965.00 | | 1 139 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 673.00 | 209 435.00 | | 150 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | 4 663.00 | | 5 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 271 528.00 | 2 484 898.00 | | 2 271 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 651.00 | 4 008 636.00 | | 3 786 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 433.00 | 2 004 380.00 | | 1 905 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 678.00 | 141 632.00 | | 286 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 380 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 295 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 676 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 758 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 541 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 951.00 | |
GE Autres charges | | | 170 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 535 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 925.00 | 93 975.00 | | 226 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 248.00 | -93 975.00 | | -214 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | 50 013.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881 746.00 | 13 558 975.00 | | 14 881 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 770 361.00 | 13 318 431.00 | | 14 770 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 385.00 | 240 543.00 | | 111 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 402.00 | | 102 549.00 | 2 333 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 475.00 | 2 320 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | 1 453 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 873.00 | 576 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 024.00 | | | 1 522 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 820.00 | | 102 549.00 | 520 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 559.00 | | | 290 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 078.00 | 40 801.00 | 34 862.00 | 373 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 078.00 | 40 801.00 | 34 862.00 | 373 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 913.00 | 1 139 913.00 | | 1 139 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 673.00 | 150 673.00 | | 150 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 732.00 | 1 384 077.00 | 62 655.00 | 1 446 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 678.00 | 286 678.00 | | 286 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 965.00 | 114 869.00 | 333 296.00 | 480 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 674.00 | 1 515 060.00 | 71 614.00 | 1 586 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 528.00 | 1 905 433.00 | 333 296.00 | 2 271 528.00 |