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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 649.00 | | 2 056 649.00 | 2 056 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 233 915.00 | 46 468.00 | 187 447.00 | 233 915.00 |
AP Constructions | 175 196.00 | 19 043.00 | 156 154.00 | 175 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 617.00 | 229 683.00 | 77 934.00 | 307 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 000.00 | 1 069 767.00 | 171 233.00 | 1 241 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 052.00 | 1 367 111.00 | 4 353 941.00 | 5 721 052.00 |
BT Marchandises | 415 854.00 | 13 068.00 | 402 785.00 | 415 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 144.00 | 106 504.00 | 2 299 640.00 | 2 406 144.00 |
BZ Autres créances | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
CF Disponibilités | 1 067 551.00 | | 1 067 551.00 | 1 067 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 433.00 | 119 572.00 | 3 864 861.00 | 3 984 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 705 485.00 | 1 486 683.00 | 8 218 802.00 | 9 705 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
CU Autres participations | 1 659 205.00 | | 1 659 205.00 | 1 659 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 616.00 | 128 000.00 | | 357 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 798 332.00 | 261 184.00 | | 2 798 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 430 085.00 | 934 665.00 | | 430 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 828.00 | 159 920.00 | | 298 828.00 |
DK Provisions réglementées | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 844.00 | 1 524 751.00 | | 3 925 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 52 230.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 52 230.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 445.00 | 366 935.00 | | 1 394 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 227.00 | 911 175.00 | | 731 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 325.00 | 1 495 075.00 | | 1 702 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 426.00 | 216 974.00 | | 302 426.00 |
EA Autres dettes | 80 714.00 | 68 515.00 | | 80 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 958.00 | 3 058 675.00 | | 4 212 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 802.00 | 4 635 656.00 | | 8 218 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 418.00 | 3 058 675.00 | | 3 100 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | 519.00 | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 558 521.00 | | 18 558 521.00 | 18 558 521.00 |
FG Production vendue services | 527 236.00 | | 527 236.00 | 527 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 085 758.00 | | 19 085 758.00 | 19 085 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 288 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 520 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 207.00 | |
GE Autres charges | | | 48 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 075 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 163.00 | 109 861.00 | | 188 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 441.00 | 27 589.00 | | 36 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 049.00 | 2 821.00 | | 11 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 7 000.00 | | 13 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 879.00 | 9 821.00 | | 121 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 757.00 | 1 800.00 | | 3 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 5 938.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 177.00 | 7 738.00 | | 101 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 702.00 | 2 083.00 | | 20 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 258.00 | 11 244.00 | | 64 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 552 248.00 | 15 341 171.00 | | 19 552 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253 420.00 | 15 181 251.00 | | 19 253 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 828.00 | 159 920.00 | | 298 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 227.00 | 105 892.00 | | 187 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 653.00 | | 3 519 626.00 | 2 346 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 227.00 | 5 721 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 227.00 | 1 957 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 421.00 | | 640 378.00 | 1 453 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 472.00 | | 1 498 483.00 | 604 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 759.00 | | 1 380 765.00 | 288 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 179.00 | 105 403.00 | 141 470.00 | 1 403 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 028.00 | 105 403.00 | 141 470.00 | 1 401 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 325.00 | 1 702 325.00 | | 1 702 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 855.00 | 132 855.00 | | 132 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 180.00 | 2 235 180.00 | | 2 235 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 964.00 | 170 964.00 | | 170 964.00 |
VB T. V. A. | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 756.00 | 283 036.00 | 860 362.00 | 1 393 756.00 |
VI Groupe et associés | 731 227.00 | 731 227.00 | | 731 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 884.00 | | | 1 241 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 863.00 | 2 510 863.00 | | 2 510 863.00 |
VW T.V.A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 138.00 | 3 100 418.00 | 860 362.00 | 4 211 138.00 |