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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 649.00 | | 2 056 649.00 | 2 056 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 244 397.00 | 50 268.00 | 194 129.00 | 244 397.00 |
AP Constructions | 199 922.00 | 37 700.00 | 162 222.00 | 199 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 935.00 | 256 080.00 | 68 855.00 | 324 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 235.00 | 1 045 774.00 | 257 461.00 | 1 303 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 829 701.00 | 1 392 704.00 | 4 436 997.00 | 5 829 701.00 |
BT Marchandises | 746 995.00 | 8 207.00 | 738 787.00 | 746 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 897.00 | 116 742.00 | 4 172 155.00 | 4 288 897.00 |
BZ Autres créances | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
CF Disponibilités | 574 812.00 | | 574 812.00 | 574 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 072.00 | 124 949.00 | 5 655 122.00 | 5 780 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 609 773.00 | 1 517 653.00 | 10 092 120.00 | 11 609 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
CU Autres participations | 1 659 205.00 | | 1 659 205.00 | 1 659 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 616.00 | 357 616.00 | | 357 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 798 332.00 | 2 798 332.00 | | 2 798 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 741.00 | 12 800.00 | | 27 741.00 |
DG Autres réserves | 547 963.00 | 430 085.00 | | 547 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 909.00 | 298 828.00 | | 37 909.00 |
DK Provisions réglementées | 46 128.00 | 28 182.00 | | 46 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 690.00 | 3 925 844.00 | | 3 815 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 153.00 | 1 394 445.00 | | 1 562 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 398.00 | 731 227.00 | | 1 613 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 959.00 | 1 702 116.00 | | 2 560 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 209.00 | 302 426.00 | | 370 209.00 |
EA Autres dettes | 89 711.00 | 80 714.00 | | 89 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 430.00 | 4 212 749.00 | | 6 196 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 120.00 | 8 218 593.00 | | 10 092 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 910 367.00 | 3 100 208.00 | | 4 910 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 320.00 | 689.00 | | 6 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 144 520.00 | | 24 144 520.00 | 24 144 520.00 |
FG Production vendue services | 565 927.00 | | 565 927.00 | 565 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 710 447.00 | | 24 710 447.00 | 24 710 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 933 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 274 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 895.00 | |
GE Autres charges | | | 36 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 050 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 279.00 | 188 163.00 | | 206 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 140.00 | 36 441.00 | | 32 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 109.00 | 11 049.00 | | 10 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 932.00 | 13 600.00 | | 17 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 041.00 | 121 879.00 | | 28 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 151.00 | 57 421.00 | | 9 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | 3 757.00 | | 9 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 946.00 | 40 000.00 | | 17 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 088.00 | 101 177.00 | | 37 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 047.00 | 20 702.00 | | -9 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 968.00 | 64 258.00 | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 138 115.00 | 19 552 248.00 | | 25 138 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 100 206.00 | 19 253 420.00 | | 25 100 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 909.00 | 298 828.00 | | 37 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 319.00 | 187 227.00 | | 219 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 052.00 | | 247 005.00 | 5 721 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 129.00 | 1 662 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 356.00 | 5 829 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 226.00 | 2 072 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093 799.00 | | 732.00 | 2 093 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 728.00 | | 245 986.00 | 1 957 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 524.00 | | 287.00 | 1 669 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 111.00 | 112 769.00 | 87 176.00 | 1 367 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 732.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 960.00 | 112 037.00 | 87 176.00 | 1 364 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 959.00 | 2 560 959.00 | | 2 560 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 376.00 | 221 376.00 | | 221 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 572.00 | 4 131 572.00 | | 4 131 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VC Groupe et associés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 833.00 | 269 770.00 | 908 244.00 | 1 555 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 398.00 | 1 613 398.00 | | 1 613 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 564.00 | | | 456 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 603.00 | | | 294 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 442.00 | 4 460 442.00 | | 4 460 442.00 |
VW T.V.A. | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 430.00 | 4 910 367.00 | 908 244.00 | 6 196 430.00 |