| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 453 421.00 | | 1 453 421.00 | 1 453 421.00 |
AN Terrains | 67 748.00 | 42 734.00 | 25 014.00 | 67 748.00 |
AP Constructions | 16 199.00 | 5 812.00 | 10 387.00 | 16 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 120.00 | 145 336.00 | 61 783.00 | 207 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 403.00 | 208 255.00 | 105 148.00 | 313 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 653.00 | 402 137.00 | 1 944 515.00 | 2 346 653.00 |
BT Marchandises | 271 855.00 | 14 012.00 | 257 843.00 | 271 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 370.00 | 52 545.00 | 2 014 824.00 | 2 067 370.00 |
BZ Autres créances | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
CF Disponibilités | 307 371.00 | | 307 371.00 | 307 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 290.00 | 66 558.00 | 2 626 732.00 | 2 693 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 943.00 | 468 696.00 | 4 571 247.00 | 5 039 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
CU Autres participations | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 183.00 | 261 184.00 | | 261 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 934 665.00 | 927 281.00 | | 934 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 920.00 | 111 385.00 | | 159 920.00 |
DK Provisions réglementées | 28 182.00 | 22 244.00 | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 751.00 | 1 462 893.00 | | 1 524 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 934.00 | 767 643.00 | | 366 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 175.00 | 118 742.00 | | 911 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 141.00 | 1 139 913.00 | | 1 493 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 974.00 | 150 673.00 | | 216 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 818.00 | | |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 5 740.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 266.00 | 2 271 528.00 | | 2 994 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 247.00 | 3 786 651.00 | | 4 571 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 247.00 | 1 905 433.00 | | 2 744 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 286 678.00 | | 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 637 418.00 | | 14 637 418.00 | 14 637 418.00 |
FG Production vendue services | 462 344.00 | | 462 344.00 | 462 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 099 763.00 | | 15 099 763.00 | 15 099 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 212 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 806 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 226.00 | |
GE Autres charges | | | 27 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 156 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 861.00 | | | 109 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 821.00 | 12 677.00 | | 9 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 226 925.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -214 248.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | -1 400.00 | | 11 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 341 170.00 | 14 881 746.00 | | 15 341 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 250.00 | 14 770 362.00 | | 15 181 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 920.00 | 111 385.00 | | 159 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 892.00 | | | 105 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 477.00 | | 62 998.00 | 2 320 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 288 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 822.00 | 2 346 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 022.00 | 604 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 421.00 | | | 1 453 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 496.00 | | 62 998.00 | 576 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 559.00 | | | 290 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 017.00 | 49 957.00 | 26 836.00 | 379 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 017.00 | 49 957.00 | 26 836.00 | 379 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 244.00 | 5 938.00 | | 22 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 244.00 | 5 938.00 | | 22 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 142.00 | 1 493 142.00 | | 1 493 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 974.00 | 216 974.00 | | 216 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 215.00 | 917 215.00 | | 917 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 371.00 | 2 005 110.00 | 62 260.00 | 2 067 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 415.00 | 116 397.00 | 250 019.00 | 366 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 523.00 | 2 051 103.00 | 69 419.00 | 2 120 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 265.00 | 2 744 247.00 | 250 019.00 | 2 994 265.00 |