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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 024.00 | | 1 522 024.00 | 1 522 024.00 |
AN Terrains | 55 196.00 | 36 224.00 | 18 972.00 | 55 196.00 |
AP Constructions | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 739.00 | 132 003.00 | 32 737.00 | 164 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 237.00 | 200 204.00 | 96 033.00 | 296 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 402.00 | 373 078.00 | 1 960 324.00 | 2 333 402.00 |
BT Marchandises | 361 170.00 | 220.00 | 360 950.00 | 361 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 264.00 | 41 922.00 | 1 456 342.00 | 1 498 264.00 |
BZ Autres créances | 210 342.00 | | 210 342.00 | 210 342.00 |
CF Disponibilités | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 454.00 | 42 142.00 | 2 048 312.00 | 2 090 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 856.00 | 415 220.00 | 4 008 636.00 | 4 423 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
CU Autres participations | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 184.00 | 261 184.00 | | 261 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 846 738.00 | 795 032.00 | | 846 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 543.00 | 187 705.00 | | 240 543.00 |
DK Provisions réglementées | 22 244.00 | 12 074.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 508.00 | 1 396 795.00 | | 1 511 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 813.00 | 720 573.00 | | 775 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 8 566.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 965.00 | 1 260 502.00 | | 1 493 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 435.00 | 150 945.00 | | 209 435.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 1 173.00 | | 4 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 898.00 | 2 141 759.00 | | 2 484 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 636.00 | 3 550 784.00 | | 4 008 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 380.00 | 1 797 668.00 | | 2 004 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 043 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 324 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 368 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 448 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 411 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 242.00 | |
GE Autres charges | | | 75 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 163 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 975.00 | 47 386.00 | | 93 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 975.00 | 48 823.00 | | -93 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 013.00 | 14 970.00 | | 50 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 558 975.00 | 9 717 991.00 | | 13 558 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 318 431.00 | 9 530 285.00 | | 13 318 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 543.00 | 187 705.00 | | 240 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 359.00 | | 63 968.00 | 2 394 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 925.00 | 2 333 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 693.00 | 1 522 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 232.00 | 520 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 716.00 | | | 1 605 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 098.00 | | 56 953.00 | 505 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 544.00 | | 7 015.00 | 283 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 032.00 | 47 278.00 | 41 232.00 | 367 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 032.00 | 47 278.00 | 41 232.00 | 367 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 074.00 | 10 170.00 | | 12 074.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 304.00 | 10 170.00 | | 24 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 965.00 | 1 493 965.00 | | 1 493 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 264.00 | 1 448 733.00 | 49 531.00 | 1 498 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 181.00 | 153 664.00 | 397 537.00 | 634 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 054.00 | | | 119 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 275.00 | 1 666 784.00 | 58 490.00 | 1 725 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 898.00 | 2 004 380.00 | 397 537.00 | 2 484 898.00 |