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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 29 245.00 | 2 698.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 503.00 | 340 237.00 | 102 265.00 | 442 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 805.00 | 369 483.00 | 216 323.00 | 585 805.00 |
BT Marchandises | 117 626.00 | 16 339.00 | 101 287.00 | 117 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 229.00 | 5 269.00 | 459 960.00 | 465 229.00 |
BZ Autres créances | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
CF Disponibilités | 183 390.00 | | 183 390.00 | 183 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 699.00 | 21 608.00 | 818 091.00 | 839 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 504.00 | 391 091.00 | 1 034 414.00 | 1 425 504.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 815.00 | 352 634.00 | | 357 815.00 |
DH Report à nouveau | | -60 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 202.00 | 65 683.00 | | 16 202.00 |
DL TOTAL (I) | 484 017.00 | 467 815.00 | | 484 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 489.00 | 54 459.00 | | 35 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 134.00 | 162 842.00 | | 163 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 372.00 | 344 943.00 | | 277 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 902.00 | 102 462.00 | | 73 902.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 397.00 | 664 707.00 | | 550 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 414.00 | 1 132 523.00 | | 1 034 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 301.00 | 629 218.00 | | 534 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 217.00 | 2 157.00 | 1 867 374.00 | 1 865 217.00 |
FG Production vendue services | 358 378.00 | | 358 378.00 | 358 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 594.00 | 2 157.00 | 2 225 751.00 | 2 223 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 087.00 | 7 803.00 | | 34 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 885.00 | 2 678 281.00 | | 2 287 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 683.00 | 2 612 599.00 | | 2 271 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 202.00 | 65 683.00 | | 16 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 021.00 | | 10 785.00 | 575 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 661.00 | | 10 785.00 | 463 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 229.00 | 27 254.00 | | 342 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 229.00 | 27 254.00 | | 342 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 446.00 | 16 339.00 | 23 446.00 | 23 446.00 |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 5 269.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 886.00 | 21 608.00 | 25 886.00 | 25 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 886.00 | 21 608.00 | 25 886.00 | 25 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 608.00 | 25 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 834.00 | 162 834.00 | | 162 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 372.00 | 277 372.00 | | 277 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 455 280.00 | | | 455 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 489.00 | 19 394.00 | 16 095.00 | 35 489.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 333.00 | 528 734.00 | 17 599.00 | 546 333.00 |
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 396.00 | 534 301.00 | 16 095.00 | 550 396.00 |