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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 318.00 | 30 959.00 | 2 358.00 | 33 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 605.00 | 395 888.00 | 55 717.00 | 451 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 009.00 | 430 420.00 | 190 589.00 | 621 009.00 |
BT Marchandises | 110 230.00 | 19 367.00 | 90 862.00 | 110 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 881.00 | 13 215.00 | 640 666.00 | 653 881.00 |
BZ Autres créances | 62 580.00 | | 62 580.00 | 62 580.00 |
CF Disponibilités | 615 255.00 | | 615 255.00 | 615 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 932.00 | 32 582.00 | 1 411 350.00 | 1 443 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 941.00 | 463 002.00 | 1 601 939.00 | 2 064 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 436 365.00 | 387 857.00 | | 436 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 653.00 | 98 509.00 | | 94 653.00 |
DL TOTAL (I) | 641 018.00 | 596 365.00 | | 641 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 427.00 | 33 550.00 | | 409 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 278.00 | 62 966.00 | | 56 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 350.00 | 383 535.00 | | 388 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 515.00 | 94 091.00 | | 101 515.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 3 023.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 921.00 | 577 165.00 | | 960 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 939.00 | 1 173 530.00 | | 1 601 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 254.00 | 568 000.00 | | 694 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 507.00 | | 27 502.00 | 593 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 986.00 | | 6 936.00 | 477 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | 20 565.00 | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 398.00 | 17 022.00 | | 413 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 1 546.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 371.00 | 15 476.00 | | 411 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 891.00 | 19 367.00 | 21 891.00 | 21 891.00 |
6T Sur comptes clients | 7 488.00 | 13 215.00 | 7 488.00 | 7 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 378.00 | 32 582.00 | 29 378.00 | 29 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 378.00 | 32 582.00 | 29 378.00 | 29 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 582.00 | 29 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 350.00 | 388 350.00 | | 388 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
UX Autres créances clients | 630 077.00 | 630 077.00 | | 630 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 165.00 | 142 498.00 | 266 667.00 | 409 165.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 663.00 | 694 644.00 | 52 019.00 | 746 663.00 |
VW T.V.A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 921.00 | 694 254.00 | 266 667.00 | 960 921.00 |