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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 3 870.00 | 291.00 | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 440.00 | 9 752.00 | 14 687.00 | 24 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 915.00 | 411 291.00 | 61 624.00 | 472 915.00 |
BF Prêts | 333 333.00 | | 333 333.00 | 333 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 534.00 | 424 913.00 | 541 620.00 | 966 534.00 |
BT Marchandises | 107 195.00 | 10 698.00 | 96 497.00 | 107 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 231.00 | 1 746.00 | 655 485.00 | 657 231.00 |
BZ Autres créances | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CF Disponibilités | 544 843.00 | | 544 843.00 | 544 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 573.00 | 12 444.00 | 1 371 129.00 | 1 383 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 107.00 | 437 357.00 | 1 912 750.00 | 2 350 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 018.00 | 436 365.00 | | 484 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 006.00 | 94 653.00 | | 85 006.00 |
DL TOTAL (I) | 679 024.00 | 641 018.00 | | 679 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 675.00 | 409 427.00 | | 635 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 224.00 | 56 278.00 | | 56 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 660.00 | 388 350.00 | | 410 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 763.00 | 101 515.00 | | 117 763.00 |
EA Autres dettes | 13 405.00 | 5 352.00 | | 13 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 726.00 | 960 921.00 | | 1 233 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 750.00 | 1 601 939.00 | | 1 912 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 727.00 | 694 254.00 | | 1 033 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 009.00 | | 436 971.00 | 621 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 233.00 | 371 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588.00 | 90 858.00 | 966 534.00 | 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | 97 251.00 | 588.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 625.00 | 497 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 251.00 | | 588.00 | 97 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 923.00 | | 36 057.00 | 484 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 835.00 | | 400 326.00 | 38 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 420.00 | 18 118.00 | 23 625.00 | 430 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 297.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 847.00 | 17 821.00 | 23 625.00 | 426 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 367.00 | 10 698.00 | 19 367.00 | 19 367.00 |
6T Sur comptes clients | 13 215.00 | 1 746.00 | 13 215.00 | 13 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 582.00 | 12 444.00 | 32 582.00 | 32 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 582.00 | 12 444.00 | 32 582.00 | 32 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 444.00 | 32 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 660.00 | 410 660.00 | | 410 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UP Prêts | 333 333.00 | 133 333.00 | 200 000.00 | 333 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
UX Autres créances clients | 654 612.00 | 654 612.00 | | 654 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 392.00 | 435 392.00 | 200 000.00 | 635 392.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 844.00 | 862 250.00 | 230 594.00 | 1 092 844.00 |
VW T.V.A. | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 727.00 | 1 033 727.00 | 200 000.00 | 1 233 727.00 |