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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 370.00 | 12 230.00 | 15 140.00 | 27 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 016.00 | 427 082.00 | 67 933.00 | 495 016.00 |
BF Prêts | 236 653.00 | | 236 653.00 | 236 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 885.00 | 443 473.00 | 391 412.00 | 834 885.00 |
BT Marchandises | 117 242.00 | 9 802.00 | 107 440.00 | 117 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 924.00 | 4 884.00 | 691 041.00 | 695 924.00 |
BZ Autres créances | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
CF Disponibilités | 388 178.00 | | 388 178.00 | 388 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 306.00 | 14 686.00 | 1 290 620.00 | 1 305 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 191.00 | 458 159.00 | 1 682 031.00 | 2 140 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 524.00 | 484 018.00 | | 526 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 357.00 | 85 006.00 | | 129 357.00 |
DL TOTAL (I) | 765 881.00 | 679 024.00 | | 765 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 881.00 | 635 675.00 | | 320 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 56 224.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 919.00 | 410 660.00 | | 474 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 961.00 | 117 763.00 | | 104 961.00 |
EA Autres dettes | 15 185.00 | 13 405.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 151.00 | 1 233 726.00 | | 916 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 031.00 | 1 912 750.00 | | 1 682 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 354.00 | | 27 292.00 | 497 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 913.00 | 20 822.00 | 2 261.00 | 424 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 291.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 043.00 | 20 531.00 | 2 261.00 | 421 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 698.00 | 9 802.00 | 10 698.00 | 10 698.00 |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | 4 884.00 | 1 746.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 444.00 | 14 686.00 | 12 444.00 | 12 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 444.00 | 14 686.00 | 12 444.00 | 12 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 686.00 | 12 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 919.00 | 474 919.00 | | 474 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UP Prêts | 236 653.00 | 133 333.00 | 103 320.00 | 236 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
UX Autres créances clients | 673 775.00 | 673 775.00 | | 673 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
VB T. V. A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 570.00 | 238 520.00 | 82 050.00 | 320 570.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 525.00 | | | 391 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 897.00 | 909 453.00 | 153 444.00 | 1 062 897.00 |
VW T.V.A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 151.00 | 834 101.00 | 82 050.00 | 916 151.00 |