| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 2 027.00 | 1 546.00 | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 29 505.00 | 1 484.00 | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 996.00 | 381 866.00 | 65 130.00 | 446 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 507.00 | 413 398.00 | 180 109.00 | 593 507.00 |
BT Marchandises | 115 434.00 | 21 891.00 | 93 544.00 | 115 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 928.00 | 7 488.00 | 554 440.00 | 561 928.00 |
BZ Autres créances | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CF Disponibilités | 271 280.00 | | 271 280.00 | 271 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 800.00 | 29 378.00 | 993 422.00 | 1 022 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 307.00 | 442 777.00 | 1 173 530.00 | 1 616 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 857.00 | 374 017.00 | | 387 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 509.00 | 27 639.00 | | 98 509.00 |
DL TOTAL (I) | 596 365.00 | 511 657.00 | | 596 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 550.00 | 61 522.00 | | 33 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 966.00 | 163 228.00 | | 62 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 535.00 | 320 031.00 | | 383 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 091.00 | 81 408.00 | | 94 091.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 1 209.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 165.00 | 627 397.00 | | 577 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 530.00 | 1 139 054.00 | | 1 173 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 000.00 | 594 070.00 | | 568 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 112.00 | | 11 395.00 | 582 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 090.00 | | 4 161.00 | 93 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 752.00 | | 7 234.00 | 470 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 016.00 | 21 383.00 | | 392 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 016.00 | 19 356.00 | | 392 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 889.00 | 21 891.00 | 17 889.00 | 17 889.00 |
6T Sur comptes clients | 6 802.00 | 7 488.00 | 6 802.00 | 6 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 691.00 | 29 378.00 | 24 691.00 | 24 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 691.00 | 29 378.00 | 24 691.00 | 24 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 378.00 | 24 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 535.00 | 383 535.00 | | 383 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 550 247.00 | 550 247.00 | | 550 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 327.00 | 24 162.00 | 9 165.00 | 33 327.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 886.00 | | | 127 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 736.00 | 624 404.00 | 19 332.00 | 643 736.00 |
VW T.V.A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 165.00 | 568 000.00 | 9 165.00 | 577 165.00 |