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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 990.00 | 28 728.00 | 2 262.00 | 30 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 763.00 | 363 288.00 | 76 475.00 | 439 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 112.00 | 392 016.00 | 190 096.00 | 582 112.00 |
BT Marchandises | 108 220.00 | 17 889.00 | 90 332.00 | 108 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 828.00 | 6 802.00 | 560 026.00 | 566 828.00 |
BZ Autres créances | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
CF Disponibilités | 230 402.00 | | 230 402.00 | 230 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 649.00 | 24 691.00 | 948 958.00 | 973 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 761.00 | 416 707.00 | 1 139 054.00 | 1 555 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 017.00 | 357 815.00 | | 374 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 639.00 | 16 202.00 | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 511 657.00 | 484 017.00 | | 511 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 522.00 | 35 489.00 | | 61 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 228.00 | 163 134.00 | | 163 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 031.00 | 277 372.00 | | 320 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 408.00 | 73 902.00 | | 81 408.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 500.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 397.00 | 550 397.00 | | 627 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 054.00 | 1 034 414.00 | | 1 139 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 070.00 | 534 301.00 | | 594 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 805.00 | | 2 883.00 | 585 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 582 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 470 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 446.00 | | 2 883.00 | 474 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 483.00 | 26 130.00 | 3 597.00 | 369 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 483.00 | 26 130.00 | 3 597.00 | 369 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 339.00 | 17 889.00 | 16 339.00 | 16 339.00 |
6T Sur comptes clients | 5 269.00 | 6 802.00 | 5 269.00 | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 608.00 | 24 691.00 | 21 608.00 | 21 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 608.00 | 24 691.00 | 21 608.00 | 21 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 691.00 | 21 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 834.00 | 162 834.00 | | 162 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 031.00 | 320 031.00 | | 320 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 556 264.00 | | | 556 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 213.00 | 27 886.00 | 33 327.00 | 61 213.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 676.00 | 624 462.00 | 18 214.00 | 642 676.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 397.00 | 594 070.00 | 33 327.00 | 627 397.00 |