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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
AH Fonds commercial | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
AP Constructions | 377 077.00 | 280 633.00 | 96 444.00 | 377 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 235.00 | 48 960.00 | 2 274.00 | 51 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 250.00 | 154 698.00 | 14 552.00 | 169 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 438.00 | 493 274.00 | 1 293 164.00 | 1 786 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 926.00 | | 173 926.00 | 173 926.00 |
BZ Autres créances | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 608.00 | | 277 608.00 | 277 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 046.00 | 493 274.00 | 1 570 772.00 | 2 064 046.00 |
CU Autres participations | 891 790.00 | | 891 790.00 | 891 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 614.00 | | | 614.00 |
DK Provisions réglementées | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DL TOTAL (I) | 186 568.00 | | | 186 568.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 666.00 | | | 718 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 087.00 | | | 435 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 204.00 | | | 1 360 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 772.00 | | | 1 570 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 506.00 | | | 853 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 764.00 | | 1 602 764.00 | 1 602 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 764.00 | | 1 602 764.00 | 1 602 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 942.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 519.00 | | | -12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 350.00 | | | 1 653 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 740.00 | | | 1 629 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 851.00 | | 587.00 | 1 785 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 837.00 | | | 291 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 976.00 | | 587.00 | 596 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 036.00 | | | 897 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 332.00 | 40 942.00 | | 452 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 350.00 | 40 942.00 | | 443 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 616.00 | 10 447.00 | | 6 616.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 616.00 | 10 447.00 | | 30 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 173 926.00 | | | 173 926.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 192.00 | 118 494.00 | 506 697.00 | 625 192.00 |
VI Groupe et associés | 435 087.00 | 435 087.00 | | 435 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 488.00 | | | 142 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 941.00 | 273 695.00 | 5 245.00 | 278 941.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 204.00 | 853 506.00 | 506 697.00 | 1 360 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
ST Autres comptes | 286 972.00 | | | 286 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YT Sous‐traitance | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 699.00 | | | 634 699.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |