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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
AH Fonds commercial | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
AP Constructions | 64 492.00 | 60 735.00 | 3 756.00 | 64 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 013.00 | 52 262.00 | 750.00 | 53 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 858.00 | 79 014.00 | 1 844.00 | 80 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 238.00 | 416 993.00 | 970 245.00 | 1 387 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 425.00 | 15 632.00 | 66 792.00 | 82 425.00 |
BZ Autres créances | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
CF Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 537.00 | 15 632.00 | 139 904.00 | 155 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 775.00 | 432 626.00 | 1 110 149.00 | 1 542 775.00 |
CU Autres participations | 891 790.00 | 216 000.00 | 675 790.00 | 891 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 557.00 | | | -392 557.00 |
DK Provisions réglementées | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DL TOTAL (I) | -198 245.00 | | | -198 245.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 965.00 | | | 576 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 924.00 | | | 311 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
EA Autres dettes | 253 262.00 | | | 253 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 195.00 | | | 1 293 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 149.00 | | | 1 110 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 722.00 | | | 907 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 832.00 | | 1 233 832.00 | 1 233 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 832.00 | | 1 233 832.00 | 1 233 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 436.00 | | | -111 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 909.00 | | | 1 304 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 467.00 | | | 1 697 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 557.00 | | | -392 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 438.00 | | 2 111.00 | 1 786 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610.00 | 399 700.00 | 1 387 238.00 | 1 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 399 700.00 | 198 364.00 | 1 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 837.00 | | | 291 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 564.00 | | 2 111.00 | 597 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 036.00 | | | 897 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 274.00 | 22 921.00 | 315 203.00 | 493 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 292.00 | 22 921.00 | 315 203.00 | 484 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 064.00 | 8 358.00 | | 17 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 15 200.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 231 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 064.00 | 255 191.00 | 24 000.00 | 41 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 632.00 | 24 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 216 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 262.00 | 253 262.00 | | 253 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 290.00 | 121 817.00 | 385 472.00 | 507 290.00 |
VI Groupe et associés | 311 924.00 | 311 924.00 | | 311 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 364.00 | 145 118.00 | 5 245.00 | 150 364.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 195.00 | 907 722.00 | 385 472.00 | 1 293 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 712.00 | | | 77 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
ST Autres comptes | 230 699.00 | | | 230 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 262 633.00 | | | 262 633.00 |
YT Sous‐traitance | 204 284.00 | | | 204 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 173.00 | | | 510 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |