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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
AP Constructions | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338.00 | 54 094.00 | 244.00 | 54 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 685.00 | 44 971.00 | 9 714.00 | 54 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 617.00 | 163 556.00 | 298 060.00 | 461 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 675.00 | 8 628.00 | 86 048.00 | 94 675.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 240 978.00 | | 240 978.00 | 240 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 810.00 | 8 628.00 | 368 182.00 | 376 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 426.00 | 172 184.00 | 666 242.00 | 838 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
DH Report à nouveau | -154 034.00 | | | -154 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 642.00 | | | 192 642.00 |
DL TOTAL (I) | 207 496.00 | | | 207 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
EA Autres dettes | 164 634.00 | | | 164 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 746.00 | | | 458 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 242.00 | | | 666 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 746.00 | | | 458 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 531.00 | | 394.00 | 463 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 461 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 173 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 856.00 | | | 282 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 429.00 | | 394.00 | 175 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 626.00 | 6 990.00 | 60.00 | 156 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 626.00 | 6 990.00 | 60.00 | 156 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 024.00 | 8 628.00 | 13 024.00 | 13 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 024.00 | 8 628.00 | 13 024.00 | 13 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 024.00 | 8 628.00 | 13 024.00 | 13 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 628.00 | 13 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 634.00 | 164 634.00 | | 164 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 398.00 | 117 152.00 | 5 246.00 | 122 398.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 746.00 | 458 746.00 | | 458 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
ST Autres comptes | 253 196.00 | | | 253 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
YT Sous‐traitance | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |