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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
AP Constructions | 64 492.00 | 64 075.00 | 417.00 | 64 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338.00 | 53 211.00 | 1 127.00 | 54 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 038.00 | 71 557.00 | 4 481.00 | 76 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 970.00 | 188 843.00 | 294 128.00 | 482 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 867.00 | 12 308.00 | 96 560.00 | 108 867.00 |
BZ Autres créances | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CF Disponibilités | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 219.00 | 12 308.00 | 195 911.00 | 208 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 189.00 | 201 151.00 | 490 039.00 | 691 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
DH Report à nouveau | -411 516.00 | | | -411 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
DL TOTAL (I) | -137 418.00 | | | -137 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 914.00 | | | 207 914.00 |
EA Autres dettes | 246 349.00 | | | 246 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 456.00 | | | 627 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 039.00 | | | 490 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 957.00 | | | 575 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 646.00 | | 6 325.00 | 476 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 856.00 | | | 282 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 544.00 | | 6 325.00 | 188 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 345.00 | 3 498.00 | | 185 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 345.00 | 3 498.00 | | 185 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 321.00 | 2 987.00 | | 9 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321.00 | 2 987.00 | | 9 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | 2 987.00 | | 9 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 349.00 | 246 349.00 | | 246 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 174.00 | 147 928.00 | 5 246.00 | 153 174.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 456.00 | 575 957.00 | 51 499.00 | 627 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 292 807.00 | | | 292 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
YT Sous‐traitance | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586.00 | | | 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 990.00 | | | 479 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |