| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
AP Constructions | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 338.00 | 53 652.00 | 686.00 | 54 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 599.00 | 38 482.00 | 18 117.00 | 56 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 531.00 | 156 626.00 | 306 905.00 | 463 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 271.00 | 13 024.00 | 107 247.00 | 120 271.00 |
BZ Autres créances | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CF Disponibilités | 147 804.00 | | 147 804.00 | 147 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 779.00 | 13 024.00 | 292 756.00 | 305 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 310.00 | 169 650.00 | 599 661.00 | 769 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
DH Report à nouveau | -306 307.00 | | | -306 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 272.00 | | | 152 272.00 |
DL TOTAL (I) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 856.00 | | | 221 856.00 |
EA Autres dettes | 213 194.00 | | | 213 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 806.00 | | | 584 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 661.00 | | | 599 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 806.00 | | | 584 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 970.00 | | 16 756.00 | 482 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 195.00 | 463 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 195.00 | 175 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 856.00 | | | 282 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 868.00 | | 16 756.00 | 194 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 843.00 | 3 972.00 | 36 188.00 | 188 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 843.00 | 3 972.00 | 36 188.00 | 188 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 308.00 | 716.00 | | 12 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 308.00 | 716.00 | | 12 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 308.00 | 716.00 | | 12 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 194.00 | 213 194.00 | | 213 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VI Groupe et associés | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 221.00 | 157 975.00 | 5 246.00 | 163 221.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 806.00 | 584 806.00 | | 584 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
ST Autres comptes | 241 847.00 | | | 241 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
YT Sous‐traitance | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 367.00 | | | 428 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |