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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 856.00 | | 282 856.00 | 282 856.00 |
AP Constructions | 64 492.00 | 62 405.00 | 2 087.00 | 64 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 038.00 | 69 927.00 | 1 112.00 | 71 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 646.00 | 185 345.00 | 291 301.00 | 476 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 661.00 | 9 321.00 | 38 340.00 | 47 661.00 |
BZ Autres créances | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CF Disponibilités | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 145.00 | 9 321.00 | 137 824.00 | 147 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 790.00 | 194 666.00 | 429 124.00 | 623 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
DH Report à nouveau | -392 558.00 | | | -392 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 959.00 | | | -18 959.00 |
DL TOTAL (I) | -242 627.00 | | | -242 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 390.00 | | | 187 390.00 |
EA Autres dettes | 250 370.00 | | | 250 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 752.00 | | | 671 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 124.00 | | | 429 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 374.00 | | | 671 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 238.00 | | -9 820.00 | 1 387 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 791.00 | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 772.00 | 476 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 982.00 | 282 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 838.00 | | | 291 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 364.00 | | -9 820.00 | 198 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 037.00 | | | 897 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 993.00 | 3 987.00 | 19 635.00 | 200 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 012.00 | 3 987.00 | 10 654.00 | 192 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 15 633.00 | 3 697.00 | 10 009.00 | 15 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 633.00 | 3 697.00 | 226 009.00 | 231 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 256.00 | 3 697.00 | 266 632.00 | 272 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 697.00 | 10 009.00 | |
UG ‐ Financières | | | 256 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 370.00 | 250 370.00 | | 250 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VI Groupe et associés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 775.00 | 116 529.00 | 5 246.00 | 121 775.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 374.00 | 671 374.00 | | 671 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
ST Autres comptes | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 163.00 | | | 161 163.00 |
YT Sous‐traitance | 208 748.00 | | | 208 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 659.00 | | | 504 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |