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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 522.00 | 229 156.00 | 127 366.00 | 356 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 521.00 | 560 013.00 | 212 508.00 | 772 521.00 |
AX Avances et acomptes | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 997.00 | 795 523.00 | 367 474.00 | 1 162 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 140.00 | | 152 140.00 | 152 140.00 |
CF Disponibilités | 347 733.00 | | 347 733.00 | 347 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 142.00 | | 581 142.00 | 581 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 140.00 | 795 523.00 | 948 616.00 | 1 744 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 293 036.00 | 289 814.00 | | 293 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 893.00 | 153 820.00 | | 167 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 174.00 | 16 214.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 516 026.00 | 501 771.00 | | 516 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 142.00 | 115 602.00 | | 58 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 561.00 | 88 307.00 | | 106 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 037.00 | 191 142.00 | | 196 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
EA Autres dettes | 21 377.00 | 19 338.00 | | 21 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 635.00 | 2 885.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 591.00 | 417 272.00 | | 432 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 616.00 | 919 044.00 | | 948 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 524.00 | 359 185.00 | | 413 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 781 607.00 | | 2 781 607.00 | 2 781 607.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 857.00 | | 2 781 857.00 | 2 781 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 313.00 | |
GE Autres charges | | | 137 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | 2 747.00 | | 1 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 801.00 | 132 630.00 | | 137 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 281.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 178.00 | 3 040.00 | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 180.00 | 3 321.00 | | 5 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 5.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | 5.00 | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 3 316.00 | | -470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 644.00 | 27 975.00 | | 30 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 379.00 | 56 430.00 | | 64 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 364.00 | 2 672 649.00 | | 2 796 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 472.00 | 2 518 829.00 | | 2 628 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 893.00 | 153 820.00 | | 167 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 179.00 | | 93 504.00 | 1 100 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 686.00 | 1 162 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 686.00 | 1 156 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 774.00 | | 93 504.00 | 1 093 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 249.00 | 55 822.00 | 28 548.00 | 768 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 2 698.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 592.00 | 53 124.00 | 28 548.00 | 764 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 581.00 | 134 581.00 | | 134 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 088.00 | 39 022.00 | 19 066.00 | 58 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VP Divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 066.00 | 65 016.00 | 50.00 | 65 066.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 591.00 | 413 525.00 | 19 066.00 | 432 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 403.00 | 48 317.00 | | 49 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 184.00 | 16 872.00 | | 9 184.00 |
ST Autres comptes | 289 553.00 | 301 943.00 | | 289 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 042.00 | 342 734.00 | | 360 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 61 168.00 | 57 254.00 | | 61 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 563.00 | 69 932.00 | | 78 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 807.00 | 12 988.00 | | 13 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 210.00 | 61 305.00 | | 63 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 150.00 | 270 837.00 | | 287 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 133.00 | 218 282.00 | | 233 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 510.00 | 788 735.00 | | 798 510.00 |