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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 7 333.00 | 333.00 | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 679.00 | 235 114.00 | 234 565.00 | 469 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 329.00 | 580 001.00 | 674 328.00 | 1 254 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 724.00 | 822 448.00 | 909 277.00 | 1 731 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
CF Disponibilités | 426 344.00 | | 426 344.00 | 426 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 533.00 | | 639 533.00 | 639 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 257.00 | 822 448.00 | 1 548 810.00 | 2 371 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 335 980.00 | 349 782.00 | | 335 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 827.00 | 86 199.00 | | 84 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 665.00 | 12 288.00 | | 8 665.00 |
DL TOTAL (I) | 471 396.00 | 490 191.00 | | 471 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 610.00 | 714.00 | | 1 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610.00 | 714.00 | | 1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 889.00 | 827 573.00 | | 669 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 639.00 | 88 478.00 | | 140 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 381.00 | 209 195.00 | | 251 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 072.00 | | |
EA Autres dettes | 12 009.00 | 23 822.00 | | 12 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885.00 | 2 135.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 804.00 | 1 162 274.00 | | 1 075 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 810.00 | 1 653 180.00 | | 1 548 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 366.00 | 492 668.00 | | 563 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 167 597.00 | | 3 167 597.00 | 3 167 597.00 |
FG Production vendue services | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 678.00 | | 3 219 678.00 | 3 219 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 159 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 430.00 | 40 771.00 | | 41 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 434.00 | 149 696.00 | | 158 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 72.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | 13 505.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 696.00 | 13 577.00 | | 4 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 2.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | 8 566.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 18 404.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | -4 827.00 | | 3 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 399.00 | 609.00 | | 27 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 198.00 | 7 274.00 | | 43 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 722.00 | 3 085 241.00 | | 3 267 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 895.00 | 2 999 043.00 | | 3 182 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 827.00 | 86 199.00 | | 84 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 037.00 | | 40 951.00 | 1 794 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 264.00 | 1 731 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 264.00 | 1 724 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 321.00 | | 40 951.00 | 1 786 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 429.00 | 158 282.00 | 103 264.00 | 767 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 337.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 434.00 | 157 945.00 | 103 264.00 | 760 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714.00 | 896.00 | | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | 896.00 | | 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 798.00 | 145 798.00 | | 145 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885.00 | 250.00 | 1 250.00 | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 606.00 | 158 803.00 | 510 803.00 | 669 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 325.00 | 44 275.00 | 50.00 | 44 325.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 804.00 | 563 366.00 | 512 053.00 | 1 075 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 694.00 | 34 239.00 | | 29 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 741.00 | 34 546.00 | | 62 741.00 |
ST Autres comptes | 367 178.00 | 345 212.00 | | 367 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 330.00 | 354 983.00 | | 373 330.00 |
YT Sous‐traitance | 78 250.00 | 69 339.00 | | 78 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 913.00 | 84 255.00 | | 97 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 638.00 | 29 536.00 | | 30 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 332.00 | 63 775.00 | | 60 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 459.00 | 237 848.00 | | 239 459.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 411.00 | 888 336.00 | | 979 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |