| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 845.00 | 278 073.00 | 194 771.00 | 472 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 830.00 | 672 777.00 | 578 053.00 | 1 250 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 390.00 | 958 516.00 | 772 874.00 | 1 731 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 048.00 | | 151 048.00 | 151 048.00 |
CF Disponibilités | 206 226.00 | | 206 226.00 | 206 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 560.00 | | 495 560.00 | 495 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 951.00 | 958 516.00 | 1 268 434.00 | 2 226 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 807.00 | 335 980.00 | | 340 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 272.00 | 84 827.00 | | -10 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 042.00 | 8 665.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 457 501.00 | 471 396.00 | | 457 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 787.00 | 1 610.00 | | 1 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 787.00 | 1 610.00 | | 1 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 919.00 | 669 889.00 | | 592 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 621.00 | 140 639.00 | | 82 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 931.00 | 251 381.00 | | 130 931.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 12 009.00 | | 1 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635.00 | 1 885.00 | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 146.00 | 1 075 804.00 | | 809 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 434.00 | 1 548 810.00 | | 1 268 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 475.00 | | | 374 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 196 812.00 | | 2 196 812.00 | 2 196 812.00 |
FG Production vendue services | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 873.00 | | 2 204 873.00 | 2 204 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 113 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 116.00 | 41 430.00 | | 22 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 979.00 | 158 434.00 | | 109 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 1 073.00 | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 197.00 | 4 696.00 | | 6 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 494.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 247.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 042.00 | 3 449.00 | | 6 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 399.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -887.00 | 43 198.00 | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 257.00 | 3 267 722.00 | | 2 291 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 528.00 | 3 182 895.00 | | 2 301 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 272.00 | 84 827.00 | | -10 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 724.00 | | 12 235.00 | 1 731 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 569.00 | 1 731 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 569.00 | 1 723 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 008.00 | | 12 235.00 | 1 724 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 448.00 | 148 637.00 | 12 569.00 | 822 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 333.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 115.00 | 148 304.00 | 12 569.00 | 815 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610.00 | 176.00 | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 176.00 | | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635.00 | 250.00 | 1 250.00 | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 668.00 | 159 382.00 | 433 286.00 | 592 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VP Divers | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 635.00 | 124 585.00 | 50.00 | 124 635.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 146.00 | 374 475.00 | 434 536.00 | 809 146.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 531.00 | 29 694.00 | | 14 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 126.00 | 62 741.00 | | 118 126.00 |
ST Autres comptes | 272 672.00 | 367 178.00 | | 272 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 459.00 | 373 330.00 | | 255 459.00 |
YT Sous‐traitance | 56 943.00 | 78 250.00 | | 56 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 274.00 | 97 913.00 | | 103 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 439.00 | 30 638.00 | | 17 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 970.00 | 60 332.00 | | 31 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 480.00 | 324 801.00 | | 221 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 080.00 | 239 459.00 | | 189 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 474.00 | 979 411.00 | | 806 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |