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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 822.00 | 320 841.00 | 172 981.00 | 493 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 149.00 | 751 143.00 | 489 005.00 | 1 240 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 741 637.00 | 1 079 650.00 | 661 987.00 | 1 741 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BZ Autres créances | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 444.00 | | 220 444.00 | 220 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 412.00 | | 361 412.00 | 361 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 048.00 | 1 079 650.00 | 1 023 398.00 | 2 103 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 80 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 340 807.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 424.00 | -10 272.00 | | 232 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 446.00 | 5 042.00 | | 3 446.00 |
DL TOTAL (I) | 277 794.00 | 457 501.00 | | 277 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 791.00 | 592 919.00 | | 433 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 492.00 | 84 216.00 | | 132 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 936.00 | 129 164.00 | | 177 936.00 |
EA Autres dettes | | 1 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385.00 | 1 635.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 604.00 | 808 974.00 | | 745 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 398.00 | 1 268 262.00 | | 1 023 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 900.00 | 808 974.00 | | 472 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 390.00 | | 27 910.00 | 1 731 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 664.00 | 1 741 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 614.00 | 1 733 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 674.00 | | 27 910.00 | 1 723 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 516.00 | 138 748.00 | 17 614.00 | 958 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 850.00 | 138 748.00 | 17 614.00 | 950 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 492.00 | 132 492.00 | | 132 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 469.00 | 160 765.00 | 272 705.00 | 433 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 382.00 | | | 159 382.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 604.00 | 472 900.00 | 272 705.00 | 745 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |