| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 6 403.00 | 1 263.00 | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 623.00 | 215 091.00 | 283 532.00 | 498 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 253.00 | 481 510.00 | 844 743.00 | 1 326 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 592.00 | 703 004.00 | 1 129 588.00 | 1 832 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
BZ Autres créances | 194 789.00 | | 194 789.00 | 194 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 737.00 | | 153 737.00 | 153 737.00 |
CF Disponibilités | 315 917.00 | | 315 917.00 | 315 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 861.00 | | 731 861.00 | 731 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 453.00 | 703 004.00 | 1 861 449.00 | 2 564 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 300 928.00 | 293 036.00 | | 300 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 853.00 | 167 893.00 | | 133 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 134.00 | 13 174.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 486 839.00 | 516 026.00 | | 486 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 247.00 | | | 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 247.00 | | | 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 932.00 | 58 142.00 | | 836 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 009.00 | 106 561.00 | | 155 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 481.00 | 196 037.00 | | 185 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 336.00 | 47 840.00 | | 169 336.00 |
EA Autres dettes | 25 220.00 | 21 377.00 | | 25 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385.00 | 2 635.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 362.00 | 432 591.00 | | 1 374 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 449.00 | 948 616.00 | | 1 861 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 306.00 | 413 524.00 | | 696 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 674 333.00 | | 2 674 333.00 | 2 674 333.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 583.00 | | 2 674 583.00 | 2 674 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 132 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 1 386.00 | | 2 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 471.00 | 137 801.00 | | 132 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 1.00 | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | 5 178.00 | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | 5 180.00 | | 3 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 3 003.00 | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | 509.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 5 650.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -470.00 | | -20.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 348.00 | 30 644.00 | | 17 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 737.00 | 64 379.00 | | 31 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 076.00 | 2 796 364.00 | | 2 694 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 223.00 | 2 628 472.00 | | 2 560 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 853.00 | 167 893.00 | | 133 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 997.00 | | 860 295.00 | 1 162 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 550.00 | 163 150.00 | 1 832 592.00 | 27 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | 163 150.00 | 1 824 876.00 | 27 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | 1 311.00 | 6 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 592.00 | | 858 984.00 | 1 156 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 523.00 | 70 633.00 | 163 152.00 | 795 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 48.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 168.00 | 70 585.00 | 163 152.00 | 789 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385.00 | 250.00 | 1 000.00 | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VB T. V. A. | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 574.00 | 160 653.00 | 586 479.00 | 836 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 608.00 | | | 840 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
VP Divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 902.00 | 241 852.00 | 50.00 | 241 902.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 362.00 | 696 306.00 | 587 479.00 | 1 374 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 011.00 | 49 403.00 | | 50 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 269.00 | 9 184.00 | | 10 269.00 |
ST Autres comptes | 282 672.00 | 289 553.00 | | 282 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 170.00 | 360 042.00 | | 350 170.00 |
YT Sous‐traitance | 60 316.00 | 61 168.00 | | 60 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 863.00 | 78 563.00 | | 99 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 194.00 | 13 807.00 | | 13 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 205.00 | 63 210.00 | | 63 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 134.00 | 287 150.00 | | 296 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 333.00 | 233 133.00 | | 252 333.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 289.00 | 798 510.00 | | 803 289.00 |