| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 6 996.00 | 670.00 | 7 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 200.00 | 214 361.00 | 254 840.00 | 469 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 121.00 | 546 073.00 | 771 048.00 | 1 317 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 037.00 | 767 429.00 | 1 026 608.00 | 1 794 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 144.00 | | 150 144.00 | 150 144.00 |
CF Disponibilités | 351 561.00 | | 351 561.00 | 351 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 572.00 | | 626 572.00 | 626 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 609.00 | 767 429.00 | 1 653 180.00 | 2 420 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 349 782.00 | 300 928.00 | | 349 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 199.00 | 133 853.00 | | 86 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 288.00 | 10 134.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 490 191.00 | 486 839.00 | | 490 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 714.00 | 247.00 | | 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 714.00 | 247.00 | | 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 573.00 | 836 932.00 | | 827 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 478.00 | 155 009.00 | | 88 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 195.00 | 185 481.00 | | 209 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 072.00 | 169 336.00 | | 11 072.00 |
EA Autres dettes | 23 822.00 | 25 220.00 | | 23 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 135.00 | 2 385.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 274.00 | 1 374 362.00 | | 1 162 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 180.00 | 1 861 449.00 | | 1 653 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 668.00 | 696 306.00 | | 492 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 998 219.00 | | 2 998 219.00 | 2 998 219.00 |
FG Production vendue services | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 878.00 | | 3 022 878.00 | 3 022 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 149 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 771.00 | 2 261.00 | | 40 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 696.00 | 133 465.00 | | 149 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 528.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 505.00 | 3 040.00 | | 13 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 577.00 | 3 568.00 | | 13 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 479.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 566.00 | 109.00 | | 8 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 404.00 | 3 588.00 | | 18 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 827.00 | -20.00 | | -4 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609.00 | 17 348.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 31 737.00 | | 7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 241.00 | 2 694 076.00 | | 3 085 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 043.00 | 2 560 223.00 | | 2 999 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 199.00 | 133 853.00 | | 86 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 592.00 | | 73 659.00 | 1 832 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 214.00 | 1 794 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 214.00 | 1 786 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 876.00 | | 73 659.00 | 1 824 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 004.00 | 166 803.00 | 102 377.00 | 703 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 403.00 | 593.00 | | 6 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 601.00 | 166 210.00 | 102 377.00 | 696 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247.00 | 714.00 | 247.00 | 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247.00 | 714.00 | 247.00 | 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | | | 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 222.00 | 157 616.00 | 642 418.00 | 827 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 392.00 | | | 159 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 744.00 | | | 168 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 780.00 | 103 730.00 | 50.00 | 103 780.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 274.00 | 492 668.00 | 642 418.00 | 1 162 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 361.00 | 49 017.00 | | 34 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 546.00 | 10 269.00 | | 34 546.00 |
ST Autres comptes | 345 212.00 | 282 672.00 | | 345 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 983.00 | 350 170.00 | | 354 983.00 |
YT Sous‐traitance | 69 339.00 | 60 316.00 | | 69 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 255.00 | 99 863.00 | | 84 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 536.00 | 13 194.00 | | 29 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 897.00 | 62 211.00 | | 63 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 518.00 | 296 134.00 | | 307 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 848.00 | 252 333.00 | | 237 848.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 336.00 | 803 289.00 | | 888 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |