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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 173.00 | 111 514.00 | 39 659.00 | 151 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 805.00 | 16 003.00 | 16 802.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 121.00 | 133 660.00 | 56 461.00 | 190 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BT Marchandises | 528 074.00 | | 528 074.00 | 528 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 617.00 | 3 018.00 | 275 599.00 | 278 617.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 718.00 | 3 018.00 | 888 700.00 | 891 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 839.00 | 136 678.00 | 945 161.00 | 1 081 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 804.00 | | | 298 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
DL TOTAL (I) | 548 637.00 | | | 548 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 277.00 | | | 288 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 524.00 | | | 396 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 161.00 | | | 945 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 958.00 | | 29 842.00 | 184 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 679.00 | 190 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 679.00 | 183 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 815.00 | | 29 842.00 | 178 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 076.00 | 15 264.00 | 24 679.00 | 143 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 1 860.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 793.00 | 13 404.00 | 24 679.00 | 138 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 275 432.00 | | | 275 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 487.00 | 281 487.00 | | 281 487.00 |