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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 181.00 | 123 144.00 | 33 037.00 | 156 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 494.00 | 20 655.00 | 18 839.00 | 39 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 818.00 | 149 942.00 | 51 876.00 | 201 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
BT Marchandises | 717 932.00 | | 717 932.00 | 717 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 632.00 | 3 018.00 | 210 614.00 | 213 632.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 439.00 | 3 018.00 | 1 010 421.00 | 1 013 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 257.00 | 152 959.00 | 1 062 297.00 | 1 215 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 360.00 | | | 434 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
DL TOTAL (I) | 612 899.00 | | | 612 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 531.00 | | | 339 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 399.00 | | | 449 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 297.00 | | | 1 062 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 146.00 | | | 445 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 121.00 | | 11 697.00 | 190 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 978.00 | | 11 697.00 | 183 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 660.00 | 16 259.00 | | 133 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 517.00 | 16 259.00 | | 127 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 531.00 | 339 531.00 | | 339 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 210 147.00 | | | 210 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 523.00 | 7 271.00 | 4 253.00 | 11 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 399.00 | 445 146.00 | 4 253.00 | 449 399.00 |