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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 11 114.00 | 4 953.00 | 16 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 467.00 | 141 723.00 | 12 744.00 | 154 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 282.00 | 27 443.00 | 9 839.00 | 37 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 136.00 | 180 280.00 | 99 855.00 | 280 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BT Marchandises | 340 187.00 | | 340 187.00 | 340 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 828.00 | 3 018.00 | 491 810.00 | 494 828.00 |
BZ Autres créances | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 722.00 | 3 018.00 | 960 705.00 | 963 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 858.00 | 183 298.00 | 1 060 560.00 | 1 243 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 895.00 | | | 279 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 954.00 | | | 67 954.00 |
DL TOTAL (I) | 462 126.00 | | | 462 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 408.00 | | | 297 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 125.00 | | | 93 125.00 |
EA Autres dettes | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 434.00 | | | 598 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 560.00 | | | 1 060 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 434.00 | | | 598 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 394.00 | | 31 984.00 | 262 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 242.00 | 280 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 242.00 | 264 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 326.00 | | 31 984.00 | 246 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 688.00 | 20 379.00 | 7 787.00 | 167 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806.00 | 3 308.00 | | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 882.00 | 17 071.00 | 7 787.00 | 159 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 408.00 | 297 408.00 | | 297 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
UX Autres créances clients | 491 643.00 | 491 643.00 | | 491 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
VI Groupe et associés | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 785.00 | 589 785.00 | | 589 785.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 434.00 | 598 434.00 | | 598 434.00 |