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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 14 422.00 | 1 645.00 | 16 067.00 |
AP Constructions | 72 320.00 | 3 616.00 | 68 704.00 | 72 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 467.00 | 150 749.00 | 3 718.00 | 154 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 282.00 | 31 555.00 | 5 727.00 | 37 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 136.00 | 200 342.00 | 79 793.00 | 280 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BT Marchandises | 635 408.00 | | 635 408.00 | 635 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 938.00 | 3 018.00 | 569 920.00 | 572 938.00 |
BZ Autres créances | 134 328.00 | | 134 328.00 | 134 328.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 085.00 | 3 018.00 | 1 374 067.00 | 1 377 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 221.00 | 203 360.00 | 1 453 861.00 | 1 657 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 848.00 | | | 297 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
DL TOTAL (I) | 485 557.00 | | | 485 557.00 |
DP Provisions pour risques | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 584.00 | | | 146 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 688.00 | | | 607 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 020.00 | | | 949 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 861.00 | | | 1 453 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 020.00 | | | 949 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 136.00 | | 72 320.00 | 280 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 320.00 | 280 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 320.00 | 264 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 068.00 | | 72 320.00 | 264 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 280.00 | 20 062.00 | | 180 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 114.00 | 3 308.00 | | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 166.00 | 16 754.00 | | 169 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 284.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 19 284.00 | | 3 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 688.00 | 607 688.00 | | 607 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UX Autres créances clients | 569 753.00 | 569 753.00 | | 569 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 584.00 | 146 584.00 | | 146 584.00 |
VI Groupe et associés | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 266.00 | 707 266.00 | | 707 266.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 020.00 | 949 020.00 | | 949 020.00 |