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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
AP Constructions | 72 320.00 | 7 232.00 | 65 088.00 | 72 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 071.00 | 158 635.00 | 60 435.00 | 219 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 557.00 | 17 571.00 | 1 986.00 | 19 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 015.00 | 199 508.00 | 127 509.00 | 327 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BT Marchandises | 669 996.00 | | 669 996.00 | 669 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 509.00 | 3 018.00 | 235 491.00 | 238 509.00 |
BZ Autres créances | 171 202.00 | | 171 202.00 | 171 202.00 |
CF Disponibilités | 86 757.00 | | 86 757.00 | 86 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 098.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 706.00 | 3 018.00 | 1 198 688.00 | 1 201 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 720.00 | 202 524.00 | 1 326 197.00 | 1 528 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 371 280.00 | | | 371 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DL TOTAL (I) | 503 119.00 | | | 503 119.00 |
DP Provisions pour risques | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 703.00 | | | 285 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
EA Autres dettes | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 794.00 | | | 803 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 197.00 | | | 1 326 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 794.00 | | | 803 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 702.00 | | | 179 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 136.00 | | 139 420.00 | 280 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 541.00 | 327 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 541.00 | 310 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 068.00 | | 139 420.00 | 264 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 342.00 | 19 201.00 | 20 037.00 | 200 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 1 645.00 | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 920.00 | 17 556.00 | 20 037.00 | 185 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 703.00 | 285 703.00 | | 285 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UX Autres créances clients | 235 325.00 | 235 325.00 | | 235 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 749.00 | 333 749.00 | | 333 749.00 |
VI Groupe et associés | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 809.00 | 411 809.00 | | 411 809.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 794.00 | 803 794.00 | | 803 794.00 |